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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 62 130.00 | 60 104.00 | 2 027.00 | 62 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 404.00 | 541 958.00 | 87 446.00 | 629 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 831.00 | 82 436.00 | 32 395.00 | 114 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 916.00 | 688 298.00 | 283 619.00 | 971 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 201.00 | 36 236.00 | 101 965.00 | 138 201.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CF Disponibilités | 484 431.00 | | 484 431.00 | 484 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 353.00 | 36 236.00 | 717 117.00 | 753 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 269.00 | 724 534.00 | 1 000 736.00 | 1 725 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 109.00 | 250 054.00 | | 250 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 001.00 | 92 855.00 | | 82 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 774.00 | 18 699.00 | | 13 774.00 |
DL TOTAL (I) | 455 885.00 | 471 609.00 | | 455 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 735.00 | 209 243.00 | | 130 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 624.00 | 74 494.00 | | 109 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 334.00 | 151 341.00 | | 174 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 157.00 | 109 957.00 | | 130 157.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 851.00 | 545 586.00 | | 544 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 736.00 | 1 017 195.00 | | 1 000 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 346.00 | 467 162.00 | | 488 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 852.00 | | 2.00 | 991 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 938.00 | 971 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 938.00 | 806 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 303.00 | | | 826 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | 2.00 | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 277.00 | 83 959.00 | 19 938.00 | 624 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 477.00 | 83 959.00 | 19 938.00 | 620 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 166.00 | 1 285.00 | 2 215.00 | 37 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 166.00 | 1 285.00 | 2 215.00 | 37 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 166.00 | 1 285.00 | 2 215.00 | 37 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 2 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 334.00 | 174 334.00 | | 174 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 735.00 | 74 230.00 | 56 505.00 | 130 735.00 |
VI Groupe et associés | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 484.00 | 142 604.00 | 6 880.00 | 149 484.00 |
VW T.V.A. | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 851.00 | 488 346.00 | 56 505.00 | 544 851.00 |