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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 104 080.00 | 100 155.00 | 3 925.00 | 104 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 781.00 | 351 624.00 | 285 157.00 | 636 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 505.00 | 104 993.00 | 3 512.00 | 108 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 913.00 | 560 573.00 | 454 340.00 | 1 014 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 144.00 | 44 724.00 | 95 420.00 | 140 144.00 |
BZ Autres créances | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CF Disponibilités | 536 602.00 | | 536 602.00 | 536 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 515.00 | 44 724.00 | 793 791.00 | 838 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 428.00 | 605 297.00 | 1 248 131.00 | 1 853 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 873.00 | 249 822.00 | | 249 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 123.00 | 74 051.00 | | 89 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 549.00 | 32 981.00 | | 28 549.00 |
DL TOTAL (I) | 477 546.00 | 466 855.00 | | 477 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 905.00 | 413 137.00 | | 339 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 456.00 | 46 146.00 | | 74 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 300.00 | 152 246.00 | | 228 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 514.00 | 119 086.00 | | 127 514.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 586.00 | 730 614.00 | | 770 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 131.00 | 1 197 469.00 | | 1 248 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 875.00 | 404 224.00 | | 500 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 828.00 | 137 371.00 | 1 074 199.00 | 936 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 828.00 | 137 371.00 | 1 074 199.00 | 936 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 117.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 928.00 | 32 747.00 | | 41 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 149.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | 5 074.00 | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | 5 029.00 | | 5 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 179.00 | 14 465.00 | | 18 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | 9 236.00 | | 14 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 492.00 | 1 105 401.00 | | 1 085 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 368.00 | 1 031 351.00 | | 996 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 123.00 | 74 051.00 | | 89 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 911.00 | | 652.00 | 1 014 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 014 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 366.00 | | | 849 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009.00 | | 652.00 | 7 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 991.00 | 79 582.00 | | 480 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 191.00 | 79 582.00 | | 477 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 905.00 | 70 194.00 | 248 171.00 | 339 905.00 |
VI Groupe et associés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
VP Divers | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 499.00 | 172 619.00 | 6 880.00 | 179 499.00 |
VW T.V.A. | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 586.00 | 500 875.00 | 248 171.00 | 770 586.00 |