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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
AP Constructions | 991 818.00 | 470 547.00 | 521 271.00 | 991 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 307.00 | 470 547.00 | 1 067 761.00 | 1 538 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CF Disponibilités | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 568.00 | | 130 568.00 | 130 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 876.00 | 470 547.00 | 1 198 329.00 | 1 668 876.00 |
CU Autres participations | 497 592.00 | | 497 592.00 | 497 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 840.00 | 229 156.00 | | 204 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 786.00 | 25 685.00 | | -391 786.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 921 855.00 | 1 391 040.00 | | 921 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 349.00 | 271 670.00 | | 239 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361.00 | 62 090.00 | | 21 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 1 825.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 7 422.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 963.00 | 7 132.00 | | 8 963.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 475.00 | 350 139.00 | | 276 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 329.00 | 1 741 179.00 | | 1 198 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 890.00 | 1 825.00 | | 72 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 043.00 | 7 993.00 | | 8 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | 23.00 | | 27 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 193.00 | 2.00 | | 80 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 400.00 | | | 447 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 593.00 | 2.00 | | 527 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 193.00 | 21.00 | | -500 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 720.00 | 6 861.00 | | -5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 339.00 | 127 916.00 | | 233 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 125.00 | 102 231.00 | | 625 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 786.00 | 25 685.00 | | -391 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 711.00 | | | 1 982 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 719.00 | | | 1 037 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 991.00 | | | 944 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 313.00 | 57 227.00 | -6.00 | 413 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 313.00 | 57 227.00 | -6.00 | 413 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 750.00 | 35 166.00 | 113 797.00 | 238 750.00 |
VI Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 578.00 | 70 994.00 | 113 797.00 | 274 578.00 |