| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
AP Constructions | 994 818.00 | 527 876.00 | 466 942.00 | 994 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 74.00 | 730.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 611.00 | 527 950.00 | 1 014 661.00 | 1 542 611.00 |
BZ Autres créances | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CF Disponibilités | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 546.00 | | 165 546.00 | 165 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 157.00 | 527 950.00 | 1 180 207.00 | 1 708 157.00 |
CU Autres participations | 498 092.00 | | 498 092.00 | 498 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 846 055.00 | 1 100 000.00 | | 846 055.00 |
DH Report à nouveau | | 204 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 604.00 | -391 786.00 | | 86 604.00 |
DK Provisions réglementées | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 946 207.00 | 921 855.00 | | 946 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 190.00 | 239 349.00 | | 205 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 928.00 | 21 361.00 | | 11 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071.00 | 1 896.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 2 260.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 528.00 | 8 963.00 | | 6 528.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 2 645.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 000.00 | 276 475.00 | | 234 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 207.00 | 1 198 329.00 | | 1 180 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 907.00 | 72 890.00 | | 65 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 403.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 579.00 | 8 043.00 | | 5 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 527 593.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | -500 193.00 | | -4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 198.00 | -5 720.00 | | -6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 427.00 | 233 339.00 | | 184 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 823.00 | 625 125.00 | | 97 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 604.00 | -391 786.00 | | 86 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 307.00 | | 4 303.00 | 1 538 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 715.00 | | 3 803.00 | 1 040 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 591.00 | | 500.00 | 497 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 546.00 | 57 403.00 | | 470 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 546.00 | 57 403.00 | | 470 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 692.00 | 36 599.00 | 92 600.00 | 204 692.00 |
VI Groupe et associés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 929.00 | 62 836.00 | 92 600.00 | 230 929.00 |