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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 128.00 | 38.00 | 166.00 |
AN Terrains | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
AP Constructions | 1 028 635.00 | 460 107.00 | 568 528.00 | 1 028 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 350.00 | 557.00 | 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 763 678.00 | 460 585.00 | 1 303 093.00 | 1 763 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BZ Autres créances | 377 533.00 | | 377 533.00 | 377 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CF Disponibilités | 338 477.00 | | 338 477.00 | 338 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 346.00 | | 733 346.00 | 733 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 024.00 | 460 585.00 | 2 036 439.00 | 2 497 024.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 495 972.00 | 325 063.00 | | 495 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 777.00 | 220 909.00 | | 263 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 749.00 | 1 095 972.00 | | 1 309 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 113.00 | 309 730.00 | | 652 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 994.00 | 1 968.00 | | 21 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 762.00 | | 8 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 872.00 | 43 947.00 | | 43 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 690.00 | 364 783.00 | | 726 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 439.00 | 1 460 755.00 | | 2 036 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 103.00 | | 846 649.00 | 1 657 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 473 092.00 | 655 015.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 730 074.00 | 1 763 678.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 982.00 | 1 108 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 996.00 | | 546 484.00 | 818 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 107.00 | | 300 000.00 | 838 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 458.00 | 44 638.00 | 226 511.00 | 642 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 458.00 | 44 510.00 | 226 511.00 | 642 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VC Groupe et associés | 275 643.00 | | 275 643.00 | 275 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 113.00 | 55 402.00 | 315 839.00 | 652 113.00 |
VI Groupe et associés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 394.00 | 9 394.00 | 90 000.00 | 99 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 357.00 | 16 714.00 | 365 643.00 | 382 357.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 690.00 | 129 979.00 | 315 839.00 | 726 690.00 |