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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
AP Constructions | 994 818.00 | 585 330.00 | 409 488.00 | 994 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 341.00 | 462.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 611.00 | 585 671.00 | 956 939.00 | 1 542 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CF Disponibilités | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 424.00 | | 167 424.00 | 167 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 035.00 | 585 671.00 | 1 124 363.00 | 1 710 035.00 |
CU Autres participations | 498 092.00 | | 498 092.00 | 498 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 865 658.00 | 846 055.00 | | 865 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 141.00 | 86 604.00 | | 28 141.00 |
DK Provisions réglementées | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 907 348.00 | 946 207.00 | | 907 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 497.00 | 205 190.00 | | 169 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 410.00 | 11 928.00 | | 33 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 275.00 | 3 071.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 5 039.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | 6 528.00 | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 245.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 015.00 | 234 000.00 | | 217 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 363.00 | 1 180 207.00 | | 1 124 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 874.00 | 65 907.00 | | 85 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 722.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 647.00 | 5 579.00 | | 7 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | -4 749.00 | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 622.00 | -6 198.00 | | -3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 505.00 | 184 427.00 | | 132 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 364.00 | 97 823.00 | | 104 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 141.00 | 86 604.00 | | 28 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 610.00 | | | 1 542 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 518.00 | | | 1 044 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 091.00 | | | 498 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 949.00 | 57 721.00 | | 527 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 949.00 | 57 721.00 | | 527 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 233.00 | 38 093.00 | 70 474.00 | 169 233.00 |
VI Groupe et associés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 739.00 | 82 599.00 | 70 474.00 | 213 739.00 |