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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 882.00 | 101.00 | 52 781.00 | 52 882.00 |
AP Constructions | 994 818.00 | 641 867.00 | 352 951.00 | 994 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 609.00 | 194.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 595.00 | 642 577.00 | 904 018.00 | 1 546 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CF Disponibilités | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 755.00 | | 175 755.00 | 175 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 349.00 | 642 577.00 | 1 079 772.00 | 1 722 349.00 |
CU Autres participations | 498 092.00 | | 498 092.00 | 498 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 800.00 | 865 658.00 | | 826 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 238.00 | 28 141.00 | | 60 238.00 |
DK Provisions réglementées | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 900 587.00 | 907 348.00 | | 900 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 889.00 | 169 497.00 | | 137 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 397.00 | 33 410.00 | | 22 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 621.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 586.00 | 8 192.00 | | 16 586.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 186.00 | 217 015.00 | | 179 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 772.00 | 1 124 363.00 | | 1 079 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 186.00 | 85 874.00 | | 179 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 584.00 | 7 647.00 | | 5 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 970.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 025.00 | -3 622.00 | | -8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 994.00 | 132 505.00 | | 147 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 756.00 | 104 364.00 | | 87 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 238.00 | 28 141.00 | | 60 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 610.00 | | 3 984.00 | 1 542 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 518.00 | | 3 984.00 | 1 044 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 091.00 | | | 498 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 671.00 | 56 905.00 | | 585 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 671.00 | 56 905.00 | | 585 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
VI Groupe et associés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 777.00 | | | 153 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 842.00 | 96 842.00 | | 96 842.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 185.00 | 179 185.00 | | 179 185.00 |