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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
AP Constructions | 782 070.00 | 596 509.00 | 185 561.00 | 782 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 159.00 | 734.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 453.00 | 597 669.00 | 708 784.00 | 1 306 453.00 |
BZ Autres créances | 161 053.00 | | 161 053.00 | 161 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CF Disponibilités | 202 258.00 | | 202 258.00 | 202 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 906.00 | | 375 906.00 | 375 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 358.00 | 597 669.00 | 1 084 689.00 | 1 682 358.00 |
CU Autres participations | 498 092.00 | | 498 092.00 | 498 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 038.00 | 826 800.00 | | 325 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 225.00 | 60 238.00 | | 99 225.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 749.00 | | |
DL TOTAL (I) | 925 063.00 | 900 587.00 | | 925 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 722.00 | 137 889.00 | | 110 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 22 397.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 2 313.00 | | 7 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 816.00 | 16 586.00 | | 36 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 626.00 | 179 186.00 | | 159 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 689.00 | 1 079 772.00 | | 1 084 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 595.00 | | 1 090.00 | 1 546 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 232.00 | 1 306 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 232.00 | 808 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 503.00 | | 1 090.00 | 1 048 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 092.00 | | | 498 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 577.00 | 50 604.00 | 95 513.00 | 642 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 577.00 | 50 604.00 | 95 513.00 | 642 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 722.00 | 15 082.00 | 62 134.00 | 110 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 135.00 | 161 135.00 | | 161 135.00 |
VW T.V.A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 626.00 | 63 986.00 | 62 134.00 | 159 626.00 |