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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
AP Constructions | 792 705.00 | 640 935.00 | 151 770.00 | 792 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 523.00 | 370.00 | 1 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 103.00 | 642 458.00 | 1 014 645.00 | 1 657 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 713.00 | | 112 713.00 | 112 713.00 |
CF Disponibilités | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 110.00 | | 446 110.00 | 446 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 213.00 | 642 458.00 | 1 460 755.00 | 2 103 213.00 |
CU Autres participations | 828 092.00 | | 828 092.00 | 828 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 800.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 325 063.00 | 325 036.00 | | 325 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 909.00 | 99 225.00 | | 220 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 972.00 | 925 063.00 | | 1 095 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 730.00 | 110 722.00 | | 309 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 4 342.00 | | 1 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 7 747.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 947.00 | 36 816.00 | | 43 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 783.00 | 159 626.00 | | 364 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 755.00 | 1 084 689.00 | | 1 460 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 453.00 | | 350 650.00 | 1 306 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 361.00 | | 10 635.00 | 808 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 092.00 | | 340 015.00 | 498 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 669.00 | 44 789.00 | | 597 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 669.00 | 44 789.00 | | 597 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 145 579.00 | 145 579.00 | | 145 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 730.00 | 47 687.00 | 193 886.00 | 309 730.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 263.00 | 152 263.00 | 10 000.00 | 162 263.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 269.00 | 103 226.00 | 193 886.00 | 365 269.00 |