| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 370.00 | 103 389.00 | 14 981.00 | 118 370.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AN Terrains | 317 449.00 | 75 233.00 | 242 216.00 | 317 449.00 |
AP Constructions | 3 409 047.00 | 2 431 286.00 | 977 761.00 | 3 409 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 987.00 | 1 037 932.00 | 64 055.00 | 1 101 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279 795.00 | 2 139 865.00 | 2 139 930.00 | 4 279 795.00 |
BF Prêts | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 353 636.00 | 5 787 705.00 | 3 565 931.00 | 9 353 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
BN En cours de production de biens | 223 706.00 | | 223 706.00 | 223 706.00 |
BT Marchandises | 5 334 270.00 | 234 277.00 | 5 099 993.00 | 5 334 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 901.00 | 228 166.00 | 2 578 735.00 | 2 806 901.00 |
BZ Autres créances | 714 836.00 | | 714 836.00 | 714 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 413.00 | | 359 413.00 | 359 413.00 |
CF Disponibilités | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 329.00 | | 183 329.00 | 183 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017 901.00 | 462 443.00 | 9 555 458.00 | 10 017 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 371 852.00 | 6 250 148.00 | 13 121 704.00 | 19 371 852.00 |
CU Autres participations | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 073.00 | 1 816 073.00 | | 1 816 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 465.00 | 982 465.00 | | 982 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
DG Autres réserves | 640 592.00 | 1 365 884.00 | | 640 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 166.00 | | | -330 166.00 |
DK Provisions réglementées | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 449.00 | 3 805 376.00 | | 3 759 449.00 |
DP Provisions pour risques | 29 828.00 | 97 657.00 | | 29 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 405.00 | 184 642.00 | | 110 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 730.00 | 1 210 059.00 | | 1 226 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 514.00 | 113 233.00 | | 63 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 533.00 | 164 878.00 | | 111 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 264.00 | 7 339 715.00 | | 5 878 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 440.00 | 975 610.00 | | 757 440.00 |
EA Autres dettes | 51 893.00 | 37 113.00 | | 51 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 990.00 | 14 492.00 | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 251 837.00 | 1 849 878.00 | | 9 251 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 121 704.00 | 15 839 915.00 | | 13 121 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 136.00 | | | 549 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -282 527.00 | -725 335.00 | | -282 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 873.00 | | 979 873.00 | 979 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 467 602.00 | |
FM Production stockée | | | -353 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 606 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 595 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 764 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 051 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 892 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 816.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 069.00 | 16 716.00 | | 152 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 928.00 | 100 191.00 | | 137 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 186 620.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 997.00 | 303 527.00 | | 290 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 045.00 | 182 149.00 | | 57 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 777.00 | 103 177.00 | | 224 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 822.00 | 318 154.00 | | 281 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 175.00 | -14 627.00 | | 9 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -6 266.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 946.00 | | | 1 721 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 112.00 | | | 2 052 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 166.00 | | | -330 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 752.00 | | | 106 752.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 15 866.00 | -2 821.00 | | 15 866.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 756.00 | | 20 764.00 | 4 731 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 992.00 | 4 556 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 606.00 | 63 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 386.00 | 2 752 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 151.00 | | 19 664.00 | 2 906 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 160.00 | | 1 100.00 | 1 739 160.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 401.00 | 202 775.00 | 155 404.00 | 2 070 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 445.00 | | 22 606.00 | 86 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 956.00 | 202 775.00 | 132 798.00 | 1 983 956.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 3 542 940.00 | 1 188 840.00 | | 3 542 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 811.00 | 26 446.00 | 28 486.00 | 92 811.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 294.00 | 188 338.00 | | 354 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 105.00 | 214 784.00 | 28 486.00 | 447 105.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UP Prêts | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 141 237.00 | | | 141 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
VB T. V. A. | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 142.00 | | | 1 027 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 320 017.00 | 320 017.00 | | 320 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 713.00 | | | 98 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 350.00 | 1 442 799.00 | 103 551.00 | 1 546 350.00 |
VW T.V.A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 135.00 | 549 136.00 | | 549 135.00 |