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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 896.00 | 67 162.00 | 4 734.00 | 71 896.00 |
AN Terrains | 127 448.00 | 77 384.00 | 50 065.00 | 127 448.00 |
AP Constructions | 1 686 719.00 | 1 665 820.00 | 20 899.00 | 1 686 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 684.00 | 109 034.00 | 6 649.00 | 115 684.00 |
BF Prêts | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 711.00 | 1 931 035.00 | 148 676.00 | 2 079 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 526.00 | 945.00 | 50 581.00 | 51 526.00 |
BZ Autres créances | 506 003.00 | | 506 003.00 | 506 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 019 204.00 | | 3 019 204.00 | 3 019 204.00 |
CF Disponibilités | 241 358.00 | | 241 358.00 | 241 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 677.00 | 945.00 | 3 826 732.00 | 3 827 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 388.00 | 1 931 981.00 | 3 975 408.00 | 5 907 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 073.00 | 1 816 073.00 | | 1 816 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 521.00 | 800 521.00 | | 800 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
DG Autres réserves | 752 691.00 | 702 656.00 | | 752 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 907.00 | 98 074.00 | | 205 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 801.00 | 3 598 932.00 | | 3 756 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 470.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 930.00 | 64 009.00 | | 62 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 82 320.00 | | 21 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 049.00 | 67 039.00 | | 124 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 607.00 | 222 988.00 | | 218 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 408.00 | 3 821 920.00 | | 3 975 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 607.00 | 222 988.00 | | 218 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 470.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 156.00 | | 247 156.00 | 247 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 156.00 | | 247 156.00 | 247 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 409.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 000.00 | 823 875.00 | | 317 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 177.00 | 911 071.00 | | 329 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 369.00 | 84 791.00 | | 44 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 758 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 369.00 | 843 282.00 | | 44 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 808.00 | 67 789.00 | | 284 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 786.00 | 1 588 536.00 | | 809 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 879.00 | 1 490 462.00 | | 603 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 907.00 | 98 074.00 | | 205 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 166.00 | | 3 128.00 | 2 383 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 66 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 583.00 | 2 079 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 409.00 | 1 941 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 768.00 | | 3 128.00 | 68 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 896.00 | | | 2 246 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 412.00 | 80 859.00 | 567 930.00 | 2 121 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 626.00 | 536.00 | | 66 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 786.00 | 80 324.00 | 567 930.00 | 2 054 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 52.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 52.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | | 440.00 | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | | 440.00 | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | | 492.00 | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UP Prêts | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 604.00 | 503 604.00 | | 503 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 282.00 | 565 318.00 | 66 964.00 | 632 282.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 607.00 | 218 607.00 | | 218 607.00 |