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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 671.00 | 32 516.00 | 3 155.00 | 35 671.00 |
AN Terrains | 127 448.00 | 78 572.00 | 48 877.00 | 127 448.00 |
AP Constructions | 1 685 568.00 | 1 670 447.00 | 15 121.00 | 1 685 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 942.00 | 38 840.00 | 3 102.00 | 41 942.00 |
BF Prêts | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 593.00 | 1 832 010.00 | 136 583.00 | 1 968 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 614 101.00 | | 614 101.00 | 614 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 872 492.00 | | 2 872 492.00 | 2 872 492.00 |
CF Disponibilités | 251 677.00 | | 251 677.00 | 251 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 175.00 | | 3 750 175.00 | 3 750 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 768.00 | 1 832 010.00 | 3 886 758.00 | 5 718 768.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 073.00 | | | 1 816 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 521.00 | | | 800 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 608.00 | | | 181 608.00 |
DG Autres réserves | 910 561.00 | | | 910 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 800.00 | | | -36 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 962.00 | | | 3 671 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 796.00 | | | 214 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 758.00 | | | 3 886 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 796.00 | | | 214 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 372.00 | | 193 372.00 | 193 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 372.00 | | 193 372.00 | 193 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 445.00 | | | 352 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 245.00 | | | 389 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 800.00 | | | -36 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 711.00 | | | 2 079 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 118.00 | 1 968 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 225.00 | 35 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 893.00 | 1 866 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 487.00 | | | 1 941 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 035.00 | 11 859.00 | 110 884.00 | 1 931 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 162.00 | 1 578.00 | 36 225.00 | 67 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 874.00 | 10 280.00 | 74 659.00 | 1 863 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UP Prêts | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 055.00 | 546 055.00 | | 546 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 573.00 | 626 007.00 | 65 566.00 | 691 573.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |