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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 768.00 | 66 626.00 | 2 142.00 | 68 768.00 |
AN Terrains | 167 448.00 | 76 195.00 | 91 253.00 | 167 448.00 |
AP Constructions | 1 913 995.00 | 1 823 093.00 | 90 902.00 | 1 913 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 817.00 | 143 862.00 | 9 955.00 | 153 817.00 |
BF Prêts | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 166.00 | 2 121 412.00 | 261 754.00 | 2 383 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 155.00 | 1 385.00 | 55 771.00 | 57 155.00 |
BZ Autres créances | 585 619.00 | | 585 619.00 | 585 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 519 000.00 | | 2 519 000.00 | 2 519 000.00 |
CF Disponibilités | 364 859.00 | | 364 859.00 | 364 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 551.00 | 1 385.00 | 3 560 166.00 | 3 561 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 717.00 | 2 122 797.00 | 3 821 920.00 | 5 944 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 073.00 | 1 816 073.00 | | 1 816 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 521.00 | 800 521.00 | | 800 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
DG Autres réserves | 702 656.00 | | | 702 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 074.00 | 750 694.00 | | 98 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 112.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 32 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 598 932.00 | 3 589 704.00 | | 3 598 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 640.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 009.00 | 89 004.00 | | 64 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 320.00 | 88 219.00 | | 82 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 039.00 | 87 522.00 | | 67 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 364.00 | | |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 150.00 | 3 550.00 | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 988.00 | 290 504.00 | | 222 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 920.00 | 3 934 708.00 | | 3 821 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 988.00 | | | 222 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 085.00 | | 323 085.00 | 323 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 085.00 | | 323 085.00 | 323 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 853.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 875.00 | | | 823 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 071.00 | | | 911 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 491.00 | | | 758 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 282.00 | | | 843 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 536.00 | | | 1 588 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 462.00 | | | 1 490 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 074.00 | | | 98 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 842.00 | | 688 980.00 | 2 512 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 656.00 | 2 383 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 679.00 | 68 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 977.00 | 2 246 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 768.00 | | 2 679.00 | 68 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 572.00 | | 686 301.00 | 2 376 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 051.00 | 96 853.00 | 57 486.00 | 2 082 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 096.00 | 536.00 | | 66 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 955.00 | 96 317.00 | 57 486.00 | 2 015 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 695.00 | 18 232.00 | 50 927.00 | 32 695.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | | 220.00 | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605.00 | | 220.00 | 1 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 800.00 | 18 232.00 | 105 647.00 | 88 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UP Prêts | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 905.00 | 579 905.00 | | 579 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 179.00 | 654 777.00 | 68 402.00 | 723 179.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 988.00 | 222 988.00 | | 222 988.00 |