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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 452.00 | 67 883.00 | 10 569.00 | 78 452.00 |
AN Terrains | 167 448.00 | 67 827.00 | 99 622.00 | 167 448.00 |
AP Constructions | 1 913 995.00 | 1 614 459.00 | 299 536.00 | 1 913 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 166.00 | 371 523.00 | 215 643.00 | 587 166.00 |
BF Prêts | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 403.00 | 2 900 787.00 | 1 646 616.00 | 4 547 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 943.00 | 69 454.00 | 172 489.00 | 241 943.00 |
BZ Autres créances | 1 084 521.00 | | 1 084 521.00 | 1 084 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 638.00 | | 182 638.00 | 182 638.00 |
CF Disponibilités | 256 014.00 | | 256 014.00 | 256 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 056.00 | | 115 056.00 | 115 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 484.00 | 69 454.00 | 1 811 031.00 | 1 880 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 887.00 | 2 970 240.00 | 3 457 647.00 | 6 427 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
CU Autres participations | 1 718 676.00 | 717 914.00 | 1 000 762.00 | 1 718 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 073.00 | | | 1 816 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 465.00 | | | 982 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 608.00 | | | 181 608.00 |
DG Autres réserves | 275 276.00 | | | 275 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 263.00 | | | -314 263.00 |
DK Provisions réglementées | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 578.00 | | | 3 015 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 069.00 | | | 442 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 647.00 | | | 3 457 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 698.00 | | | 416 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 158.00 | | 936 158.00 | 936 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 158.00 | | 936 158.00 | 936 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 082.00 | | | 303 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 380.00 | | | 383 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 471.00 | | | -287 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 893.00 | | | 1 585 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 156.00 | | | 1 900 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 263.00 | | | -314 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 527.00 | | 169 630.00 | 4 561 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 657.00 | 4 547 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 657.00 | 2 729 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 839.00 | | 14 613.00 | 63 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 428.00 | | 155 017.00 | 2 757 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 260.00 | | | 1 740 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 091.00 | 183 510.00 | 118 510.00 | 2 113 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 839.00 | 4 044.00 | | 63 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 252.00 | 179 566.00 | 118 510.00 | 2 049 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 771.00 | 12 916.00 | 354.00 | 90 771.00 |
6T Sur comptes clients | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 632.00 | 244 736.00 | | 542 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 403.00 | 257 652.00 | 354.00 | 633 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
VB T. V. A. | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VC Groupe et associés | 930 382.00 | | | 930 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 392.00 | 8 021.00 | 25 371.00 | 33 392.00 |
VI Groupe et associés | 190 201.00 | 190 201.00 | | 190 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 004.00 | 1 358 454.00 | 103 551.00 | 1 462 004.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 069.00 | 416 698.00 | 25 371.00 | 442 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |