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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
AN Terrains | 167 448.00 | 71 420.00 | 96 028.00 | 167 448.00 |
AP Constructions | 1 913 995.00 | 1 688 238.00 | 225 757.00 | 1 913 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 586.00 | 311 055.00 | 199 531.00 | 510 586.00 |
BF Prêts | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 823.00 | 2 928 261.00 | 1 542 562.00 | 4 470 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 648.00 | 115 700.00 | 299 949.00 | 415 648.00 |
BZ Autres créances | 1 247 508.00 | | 1 247 508.00 | 1 247 508.00 |
CF Disponibilités | 207 697.00 | | 207 697.00 | 207 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 765.00 | 115 700.00 | 1 830 065.00 | 1 945 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 588.00 | 3 043 960.00 | 3 372 627.00 | 6 416 588.00 |
CU Autres participations | 1 718 676.00 | 717 914.00 | 1 000 762.00 | 1 718 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 073.00 | | | 1 816 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 440.00 | | | 895 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 608.00 | | | 181 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 881.00 | | | -46 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DK Provisions réglementées | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 556.00 | | | 2 905 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 747.00 | | | 219 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 072.00 | | | 467 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 627.00 | | | 3 372 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 072.00 | | | 467 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 232.00 | | 745 232.00 | 745 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 232.00 | | 745 232.00 | 745 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 675.00 | | | 1 317 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 556.00 | | | 1 364 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 881.00 | | | -46 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 403.00 | | 123 281.00 | 4 547 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 862.00 | 4 470 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 862.00 | 2 653 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 791.00 | | 123 281.00 | 2 729 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 160.00 | | | 1 739 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 875.00 | 174 132.00 | 146 659.00 | 2 182 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 883.00 | 10 569.00 | | 67 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 992.00 | 163 563.00 | 146 659.00 | 2 114 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 419.00 | 11 218.00 | 35 334.00 | 74 419.00 |
6T Sur comptes clients | 69 454.00 | 46 246.00 | | 69 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 368.00 | 46 246.00 | | 787 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 787.00 | 57 464.00 | 35 334.00 | 861 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 276 809.00 | | | 276 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 055.00 | | | 1 051 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 222 282.00 | 222 282.00 | | 222 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 723.00 | | | 145 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 324.00 | 1 599 000.00 | 159 324.00 | 1 758 324.00 |
VW T.V.A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 072.00 | 467 072.00 | | 467 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |