| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 768.00 | 66 096.00 | 2 672.00 | 68 768.00 |
AN Terrains | 167 448.00 | 75 007.00 | 92 441.00 | 167 448.00 |
AP Constructions | 1 913 995.00 | 1 758 602.00 | 155 394.00 | 1 913 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 492.00 | 170 705.00 | 112 787.00 | 283 492.00 |
BF Prêts | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 842.00 | 2 082 046.00 | 430 796.00 | 2 512 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 168.00 | 1 605.00 | 210 563.00 | 212 168.00 |
BZ Autres créances | 634 819.00 | | 634 819.00 | 634 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 269 463.00 | | 2 269 463.00 | 2 269 463.00 |
CF Disponibilités | 310 794.00 | | 310 794.00 | 310 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 517.00 | 1 605.00 | 3 503 912.00 | 3 505 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 358.00 | 2 083 650.00 | 3 934 708.00 | 6 018 358.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 073.00 | 1 816 073.00 | | 1 816 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 521.00 | 895 440.00 | | 800 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 694.00 | -46 881.00 | | 750 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 112.00 | 9 013.00 | | 8 112.00 |
DK Provisions réglementées | 32 695.00 | 50 302.00 | | 32 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 704.00 | 2 905 556.00 | | 3 589 704.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 453.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 004.00 | 219 747.00 | | 89 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 132 820.00 | | 88 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 522.00 | 113 302.00 | | 87 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 750.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 504.00 | 467 072.00 | | 290 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 708.00 | 3 372 627.00 | | 3 934 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 231.00 | | 507 231.00 | 507 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 231.00 | | 507 231.00 | 507 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 348.00 | 51 604.00 | | 2 458 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 738.00 | 35 334.00 | | 273 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732 258.00 | 86 938.00 | | 2 732 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 750.00 | 53 203.00 | | 1 769 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 717.00 | 11 218.00 | | 62 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832 466.00 | 64 420.00 | | 1 832 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 792.00 | 22 517.00 | | 699 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 582.00 | 1 317 675.00 | | 3 734 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 888.00 | 1 364 556.00 | | 2 983 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 694.00 | -46 881.00 | | 750 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 823.00 | | 64 059.00 | 4 470 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717 914.00 | 67 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022 041.00 | 2 512 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 363.00 | 68 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 764.00 | 2 376 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 452.00 | | 2 679.00 | 78 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 211.00 | | 15 124.00 | 2 653 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 160.00 | | 46 256.00 | 1 739 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 348.00 | 128 990.00 | 257 291.00 | 2 210 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 452.00 | 1.00 | 12 363.00 | 78 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 897.00 | 128 988.00 | 244 928.00 | 2 131 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 302.00 | 8 217.00 | 25 824.00 | 50 302.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 700.00 | 1 605.00 | 115 700.00 | 115 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 614.00 | 1 605.00 | 833 614.00 | 833 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 916.00 | 64 322.00 | 859 437.00 | 883 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UP Prêts | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 210 242.00 | 210 242.00 | | 210 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 172.00 | 614 172.00 | | 614 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 999.00 | 923 334.00 | 68 665.00 | 991 999.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 504.00 | 290 504.00 | | 290 504.00 |