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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
AP Constructions | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 307.00 | 66 790.00 | 3 517.00 | 70 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 608.00 | 133 774.00 | 53 834.00 | 187 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 986.00 | 208 895.00 | 125 091.00 | 333 986.00 |
BN En cours de production de biens | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
BT Marchandises | 647 271.00 | 44 112.00 | 603 159.00 | 647 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 021.00 | 2 952.00 | 48 069.00 | 51 021.00 |
BZ Autres créances | 315 211.00 | | 315 211.00 | 315 211.00 |
CF Disponibilités | 105 636.00 | | 105 636.00 | 105 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 494.00 | 47 064.00 | 1 140 430.00 | 1 187 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 481.00 | 255 959.00 | 1 265 521.00 | 1 521 481.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 705 806.00 | 700 198.00 | | 705 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 219.00 | 5 608.00 | | 50 219.00 |
DL TOTAL (I) | 800 025.00 | 749 806.00 | | 800 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 536.00 | 251 557.00 | | 201 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 5 730.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 2 110.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 289.00 | 200 502.00 | | 177 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 162.00 | 42 417.00 | | 79 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 496.00 | 502 315.00 | | 458 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 521.00 | 1 259 121.00 | | 1 265 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 117.00 | 52 337.00 | | 335 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 468.00 | 333 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 468.00 | 266 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 377.00 | 52 337.00 | | 267 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 137.00 | 22 221.00 | 14 463.00 | 201 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 137.00 | 22 221.00 | 14 463.00 | 201 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 289.00 | 177 289.00 | | 177 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 370.00 | 201 370.00 | | 201 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 415.00 | 376 951.00 | 9 464.00 | 386 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 175.00 | 458 175.00 | | 458 175.00 |