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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
AP Constructions | 9 581.00 | 8 720.00 | 861.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 615.00 | 67 632.00 | 7 984.00 | 75 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 787.00 | 125 194.00 | 18 592.00 | 143 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 243.00 | 201 546.00 | 99 697.00 | 301 243.00 |
BN En cours de production de biens | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
BT Marchandises | 969 067.00 | 40 715.00 | 928 352.00 | 969 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 057.00 | 2 604.00 | 50 454.00 | 53 057.00 |
BZ Autres créances | 269 961.00 | | 269 961.00 | 269 961.00 |
CF Disponibilités | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 084.00 | 43 319.00 | 1 335 764.00 | 1 379 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 326.00 | 244 865.00 | 1 435 461.00 | 1 680 326.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 841 694.00 | 792 649.00 | | 841 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 828.00 | 49 045.00 | | 46 828.00 |
DL TOTAL (I) | 932 522.00 | 885 694.00 | | 932 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 852.00 | 175 542.00 | | 177 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 10 000.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 605.00 | 231 102.00 | | 272 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 769.00 | 69 829.00 | | 51 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 940.00 | 486 486.00 | | 502 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 461.00 | 1 372 179.00 | | 1 435 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 240.00 | 301 486.00 | | 502 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 190.00 | | 3 253 190.00 | 3 253 190.00 |
FG Production vendue services | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 065.00 | | 3 385 065.00 | 3 385 065.00 |
FM Production stockée | | | 4 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 730.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | 459.00 | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 132.00 | 1 189.00 | | 37 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 143.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 058.00 | 457.00 | | 27 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 209.00 | 600.00 | | 27 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 923.00 | 589.00 | | 9 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 8 902.00 | | 8 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 382.00 | 3 719 093.00 | | 3 450 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 554.00 | 3 670 048.00 | | 3 403 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 828.00 | 49 045.00 | | 46 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 764.00 | | 5 327.00 | 339 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 14 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 848.00 | 301 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 825.00 | 228 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 482.00 | | 5 327.00 | 267 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 900.00 | 20 436.00 | 16 791.00 | 197 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 900.00 | 20 436.00 | 16 791.00 | 197 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 664.00 | 9 103.00 | 2 052.00 | 33 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 615.00 | | 4 011.00 | 6 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 279.00 | 9 103.00 | 6 063.00 | 40 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 279.00 | 9 103.00 | 6 063.00 | 40 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 103.00 | 6 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 605.00 | 272 605.00 | | 272 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 310.00 | | | 177 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 310.00 | | | 177 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 961.00 | 269 961.00 | | 269 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 995.00 | 326 988.00 | 14 006.00 | 340 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 240.00 | 502 240.00 | | 502 240.00 |