| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
AP Constructions | 9 581.00 | 9 136.00 | 444.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 453.00 | 70 557.00 | 7 897.00 | 78 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 787.00 | 136 033.00 | 7 754.00 | 143 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 080.00 | 215 726.00 | 88 354.00 | 304 080.00 |
BN En cours de production de biens | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
BT Marchandises | 861 419.00 | 79 393.00 | 782 026.00 | 861 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 652.00 | 4 228.00 | 95 425.00 | 99 652.00 |
BZ Autres créances | 254 357.00 | | 254 357.00 | 254 357.00 |
CF Disponibilités | 298 495.00 | | 298 495.00 | 298 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 039.00 | 83 621.00 | 1 487 419.00 | 1 571 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 119.00 | 299 347.00 | 1 575 773.00 | 1 875 119.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 888 522.00 | 841 694.00 | | 888 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 397.00 | 46 828.00 | | 67 397.00 |
DL TOTAL (I) | 999 919.00 | 932 522.00 | | 999 919.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 554.00 | 177 852.00 | | 75 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 798.00 | 272 605.00 | | 391 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 362.00 | 51 769.00 | | 77 362.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 854.00 | 502 940.00 | | 545 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 773.00 | 1 435 461.00 | | 1 575 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 502 240.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 529 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 665 476.00 | |
FM Production stockée | | | 17 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 636 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 800.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 292.00 | 465.00 | | 11 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 292.00 | 37 132.00 | | 11 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 27 209.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 708.00 | 9 923.00 | | -18 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | 8 242.00 | | 19 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 426.00 | 3 450 382.00 | | 5 697 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 029.00 | 3 403 554.00 | | 5 630 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 397.00 | 46 828.00 | | 67 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 243.00 | | 2 838.00 | 301 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 983.00 | | 2 838.00 | 228 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 546.00 | 14 181.00 | | 201 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 546.00 | 14 181.00 | | 201 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 715.00 | 41 176.00 | 2 499.00 | 40 715.00 |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | 1 624.00 | | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 319.00 | 42 800.00 | 2 499.00 | 43 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 319.00 | 72 800.00 | 2 499.00 | 43 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 800.00 | 2 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 798.00 | 391 798.00 | | 391 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VC Groupe et associés | 220 867.00 | 220 867.00 | | 220 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 554.00 | 554.00 | 75 001.00 | 75 554.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 668.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 004.00 | 354 998.00 | 14 006.00 | 369 004.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 854.00 | 470 854.00 | 75 000.00 | 545 854.00 |