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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
AP Constructions | 9 581.00 | 9 553.00 | 28.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 997.00 | 74 143.00 | 13 855.00 | 87 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 983.00 | 149 925.00 | 28 059.00 | 177 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 821.00 | 233 621.00 | 114 201.00 | 347 821.00 |
BN En cours de production de biens | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
BT Marchandises | 1 314 158.00 | 77 397.00 | 1 236 760.00 | 1 314 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 632.00 | 4 228.00 | 17 404.00 | 21 632.00 |
BZ Autres créances | 290 892.00 | | 290 892.00 | 290 892.00 |
CF Disponibilités | 429 451.00 | | 429 451.00 | 429 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 193.00 | 81 625.00 | 2 037 568.00 | 2 119 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 014.00 | 315 246.00 | 2 151 769.00 | 2 467 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 955 919.00 | 888 522.00 | | 955 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 459.00 | 67 397.00 | | 102 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 378.00 | 999 919.00 | | 1 102 378.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 554.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 13.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 131.00 | 391 798.00 | | 804 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 516.00 | 77 362.00 | | 79 516.00 |
EA Autres dettes | 53 735.00 | 1 126.00 | | 53 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 390.00 | 545 854.00 | | 1 019 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 769.00 | 1 575 773.00 | | 2 151 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 590.00 | 470 854.00 | | 937 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 961 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 115 951.00 | |
FM Production stockée | | | 5 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 774 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 30 000.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -18 708.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 962.00 | 19 327.00 | | 32 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 160.00 | 5 697 426.00 | | 5 170 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 701.00 | 5 630 029.00 | | 5 067 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 459.00 | 67 397.00 | | 102 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 080.00 | | 43 741.00 | 304 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 821.00 | | 43 741.00 | 231 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 726.00 | 17 895.00 | | 215 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 726.00 | 17 895.00 | | 215 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 393.00 | 5 004.00 | 7 000.00 | 79 393.00 |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 621.00 | 5 004.00 | 7 000.00 | 83 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 621.00 | 5 004.00 | 7 000.00 | 113 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 131.00 | 804 131.00 | | 804 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VC Groupe et associés | 257 214.00 | 257 214.00 | | 257 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 926.00 | 313 919.00 | 14 006.00 | 327 926.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 590.00 | 937 590.00 | 75 000.00 | 1 012 590.00 |