| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
AP Constructions | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 519.00 | 67 026.00 | 6 492.00 | 73 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 632.00 | 122 543.00 | 63 089.00 | 185 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 764.00 | 197 900.00 | 141 864.00 | 339 764.00 |
BN En cours de production de biens | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 848 012.00 | 33 664.00 | 814 348.00 | 848 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 556.00 | 6 615.00 | 39 941.00 | 46 556.00 |
BZ Autres créances | 304 643.00 | | 304 643.00 | 304 643.00 |
CF Disponibilités | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 594.00 | 40 279.00 | 1 230 315.00 | 1 270 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 358.00 | 238 179.00 | 1 372 179.00 | 1 610 358.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 792 649.00 | 756 025.00 | | 792 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 045.00 | 36 624.00 | | 49 045.00 |
DL TOTAL (I) | 885 694.00 | 836 649.00 | | 885 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 542.00 | 176 075.00 | | 175 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 12 258.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 102.00 | 303 365.00 | | 231 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 829.00 | 41 840.00 | | 69 829.00 |
EA Autres dettes | | 8 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 486.00 | 542 162.00 | | 486 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 179.00 | 1 378 811.00 | | 1 372 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 486.00 | 354 904.00 | | 301 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 104.00 | | 46 119.00 | 294 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 365.00 | | 41 119.00 | 226 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 494.00 | | 5 000.00 | 9 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 144.00 | 16 758.00 | 2.00 | 181 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 144.00 | 16 758.00 | 2.00 | 181 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 715.00 | 4 949.00 | | 28 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 715.00 | 4 949.00 | | 28 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 102.00 | 231 102.00 | | 231 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 542.00 | 542.00 | 175 000.00 | 175 542.00 |
VP Divers | 304 643.00 | 3 046 431.00 | | 304 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 607.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 012.00 | 354 006.00 | 14 006.00 | 368 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 486.00 | 301 486.00 | 175 000.00 | 476 486.00 |