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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
AP Constructions | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 707.00 | 69 677.00 | 11 031.00 | 80 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 089.00 | 109 121.00 | 3 968.00 | 113 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 637.00 | 188 379.00 | 87 258.00 | 275 637.00 |
BN En cours de production de biens | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BT Marchandises | 845 370.00 | 119 335.00 | 726 035.00 | 845 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 888.00 | 4 228.00 | 72 660.00 | 76 888.00 |
BZ Autres créances | 173 911.00 | | 173 911.00 | 173 911.00 |
CF Disponibilités | 745 978.00 | | 745 978.00 | 745 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 493.00 | 123 563.00 | 1 769 931.00 | 1 893 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 130.00 | 311 941.00 | 1 857 189.00 | 2 169 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 378.00 | 955 919.00 | | 1 058 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 485.00 | 102 459.00 | | 220 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 864.00 | 1 102 378.00 | | 1 322 864.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 75 000.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 209.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 914.00 | 6 800.00 | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 360.00 | 804 131.00 | | 103 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 990.00 | 79 516.00 | | 82 990.00 |
EA Autres dettes | | 53 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 325.00 | 1 019 390.00 | | 464 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 189.00 | 2 151 769.00 | | 1 857 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 412.00 | 937 590.00 | | 61 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 483 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 630 918.00 | |
FM Production stockée | | | -12 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 125 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 440.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 650.00 | 1 440.00 | | 128 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 276.00 | -1 440.00 | | -45 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 926.00 | 32 962.00 | | 71 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 290.00 | 5 170 160.00 | | 5 814 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 805.00 | 5 067 701.00 | | 5 593 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 485.00 | 102 459.00 | | 220 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 821.00 | | 6 284.00 | 347 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 469.00 | 275 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 469.00 | 203 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 562.00 | | 6 284.00 | 275 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 621.00 | 7 455.00 | 52 698.00 | 233 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 621.00 | 7 455.00 | 52 698.00 | 233 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 397.00 | 119 335.00 | 77 397.00 | 77 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 397.00 | 119 335.00 | 77 397.00 | 77 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 397.00 | 189 335.00 | 107 397.00 | 107 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 334.00 | 77 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VC Groupe et associés | 162 895.00 | 162 895.00 | | 162 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 312.00 | 252 306.00 | 14 006.00 | 266 312.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 411.00 | 461 411.00 | | 461 411.00 |