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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
AP Constructions | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068.00 | 64 658.00 | 7 410.00 | 72 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 965.00 | 108 154.00 | 37 810.00 | 145 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 104.00 | 181 143.00 | 112 960.00 | 294 104.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BT Marchandises | 879 952.00 | 28 714.00 | 851 237.00 | 879 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 873.00 | 2 952.00 | 39 921.00 | 42 873.00 |
BZ Autres créances | 281 057.00 | | 281 057.00 | 281 057.00 |
CF Disponibilités | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 517.00 | 31 666.00 | 1 265 850.00 | 1 297 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 622.00 | 212 810.00 | 1 378 811.00 | 1 591 622.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 756 025.00 | 705 806.00 | | 756 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 624.00 | 50 219.00 | | 36 624.00 |
DL TOTAL (I) | 836 649.00 | 800 025.00 | | 836 649.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 075.00 | 201 536.00 | | 176 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 188.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 258.00 | 321.00 | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 365.00 | 177 289.00 | | 303 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 840.00 | 79 162.00 | | 41 840.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 162.00 | 458 496.00 | | 542 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 811.00 | 1 265 521.00 | | 1 378 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 904.00 | | | 354 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 896.00 | | 2 740 896.00 | 2 740 896.00 |
FG Production vendue services | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 963.00 | | 2 865 963.00 | 2 865 963.00 |
FM Production stockée | | | 1 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | 1 998.00 | | 1 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 085.00 | 45 133.00 | | 64 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 535.00 | 47 132.00 | | 65 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 448.00 | 17.00 | | 19 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 890.00 | 39 005.00 | | 33 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 338.00 | 39 022.00 | | 53 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 196.00 | 8 109.00 | | 12 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 4 292.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 480.00 | 3 106 521.00 | | 2 986 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 856.00 | 3 056 301.00 | | 2 949 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 624.00 | 50 219.00 | | 36 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 986.00 | | 38 239.00 | 333 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 120.00 | 294 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 120.00 | 226 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 246.00 | | 38 239.00 | 266 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 894.00 | 16 479.00 | 44 230.00 | 208 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 894.00 | 16 479.00 | 44 230.00 | 208 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 112.00 | 2 541.00 | 17 939.00 | 44 112.00 |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 064.00 | 2 541.00 | 17 939.00 | 47 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 064.00 | 2 541.00 | 24 939.00 | 54 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 541.00 | 24 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 365.00 | 303 365.00 | | 303 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 075.00 | 1 075.00 | 175 000.00 | 176 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 281 058.00 | | | 281 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 827.00 | 330 364.00 | 9 464.00 | 339 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 904.00 | 354 904.00 | 175 000.00 | 529 904.00 |