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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 865 200.00 | | 865 200.00 | 865 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | 26 362.00 | 2 438.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 902.00 | 26 970.00 | 986 932.00 | 1 013 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 398.00 | 85 855.00 | 499 543.00 | 585 398.00 |
BZ Autres créances | 150 330.00 | | 150 330.00 | 150 330.00 |
CF Disponibilités | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 552.00 | 85 855.00 | 771 697.00 | 857 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 455.00 | 112 826.00 | 1 758 629.00 | 1 871 455.00 |
CU Autres participations | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 741.00 | | | -5 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 364.00 | | | 172 364.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 199 854.00 | | | 199 854.00 |
DP Provisions pour risques | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 012.00 | | | 387 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 568.00 | | | 412 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 842.00 | | | 302 842.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 704.00 | | | 303 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 574.00 | | | 1 443 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 629.00 | | | 1 758 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 193.00 | | | 1 112 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 327.00 | | 2 013 327.00 | 2 013 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 327.00 | | 2 013 327.00 | 2 013 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 952.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 259.00 | | | 2 098 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 895.00 | | | 1 925 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 364.00 | | | 172 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 767.00 | 865 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 28 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 576.00 | | | 928 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | 1 942.00 | | 30 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 995.00 | 96 298.00 | | 22 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 873.00 | 1 693.00 | 66 595.00 | 91 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 375.00 | | 62 767.00 | 63 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 498.00 | 1 693.00 | 3 828.00 | 28 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 200.00 | | 13 000.00 | 128 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |