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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 865 200.00 | | 865 200.00 | 865 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 504.00 | 28 239.00 | 5 265.00 | 33 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 753.00 | 28 847.00 | 989 906.00 | 1 018 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 825.00 | 83 405.00 | 497 420.00 | 580 825.00 |
BZ Autres créances | 170 481.00 | | 170 481.00 | 170 481.00 |
CF Disponibilités | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 534.00 | 83 405.00 | 690 128.00 | 773 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 288.00 | 112 252.00 | 1 680 035.00 | 1 792 288.00 |
CU Autres participations | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 622.00 | | | 166 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 631.00 | | | 231 631.00 |
DK Provisions réglementées | 659.00 | | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 431 913.00 | | | 431 913.00 |
DP Provisions pour risques | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 377.00 | | | 327 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 417.00 | | | 337 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 475.00 | | | 259 475.00 |
EA Autres dettes | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 610.00 | | | 273 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 922.00 | | | 1 218 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 035.00 | | | 1 680 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 476.00 | | | 1 004 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 256.00 | 17 366.00 | 1 792 622.00 | 1 775 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 256.00 | 17 366.00 | 1 792 622.00 | 1 775 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 002.00 | |
GE Autres charges | | | 32 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 617.00 | | | 1 967 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 986.00 | | | 1 735 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 631.00 | | | 231 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | 427.00 | | 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 200.00 | | 86 000.00 | 115 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 432.00 | 427.00 | 86 000.00 | 115 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 418.00 | 337 418.00 | | 337 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 610.00 | 273 610.00 | | 273 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580 826.00 | | | 580 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 410.00 | 58 965.00 | 214 446.00 | 273 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 168.00 | 754 776.00 | 19 392.00 | 774 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 922.00 | 1 004 476.00 | 214 446.00 | 1 218 922.00 |