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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 201.00 | | 865 201.00 | 865 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 323.00 | 20 925.00 | 29 398.00 | 50 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 966.00 | 8 502.00 | 36 464.00 | 44 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 538.00 | 29 428.00 | 1 031 111.00 | 1 060 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 819.00 | 59 394.00 | 858 425.00 | 917 819.00 |
BZ Autres créances | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 005.00 | 59 394.00 | 962 611.00 | 1 022 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 543.00 | 88 822.00 | 1 993 722.00 | 2 082 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 661.00 | | | 800 661.00 |
CU Autres participations | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 587 824.00 | 490 733.00 | | 587 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 944.00 | 97 091.00 | | 104 944.00 |
DK Provisions réglementées | 1 940.00 | 1 513.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 727 707.00 | 622 337.00 | | 727 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 588.00 | 274 618.00 | | 305 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 374.00 | 48 400.00 | | 51 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 434.00 | 212 128.00 | | 135 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 530.00 | 338 680.00 | | 358 530.00 |
EA Autres dettes | 117 774.00 | 4 350.00 | | 117 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 315.00 | 258 267.00 | | 297 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 014.00 | 1 136 443.00 | | 1 266 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 722.00 | 1 790 980.00 | | 1 993 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 593.00 | 1 042 975.00 | | 1 234 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 119.00 | 120 147.00 | | 212 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 618 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 618 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 33 495.00 | | 37.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 237.00 | 33 495.00 | | 32 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 353.00 | 97 773.00 | | 114 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 929.00 | 3 427.00 | | 8 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 282.00 | 101 200.00 | | 123 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 046.00 | -67 705.00 | | -91 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 819.00 | 14 545.00 | | 40 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 575.00 | 2 471 342.00 | | 2 671 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 631.00 | 2 374 251.00 | | 2 566 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 944.00 | 97 091.00 | | 104 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 969.00 | | 15 570.00 | 1 044 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 201.00 | | | 865 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 285.00 | | 15 038.00 | 35 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 483.00 | | 532.00 | 144 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 563.00 | 5 363.00 | | 15 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | 5 363.00 | | 15 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 530.00 | 358 530.00 | | 358 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 315.00 | 297 315.00 | | 297 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
UX Autres créances clients | 917 819.00 | 837 753.00 | 80 066.00 | 917 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 119.00 | 212 119.00 | | 212 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 469.00 | 62 042.00 | 31 421.00 | 93 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 971.00 | 941 939.00 | 125 032.00 | 1 066 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 014.00 | 1 234 593.00 | 31 421.00 | 1 266 014.00 |