| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 201.00 | | 865 201.00 | 865 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 285.00 | 15 563.00 | 19 723.00 | 35 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 969.00 | 15 563.00 | 1 029 406.00 | 1 044 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 854.00 | 62 369.00 | 571 485.00 | 633 854.00 |
BZ Autres créances | 158 398.00 | | 158 398.00 | 158 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 943.00 | 62 369.00 | 761 574.00 | 823 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 912.00 | 77 932.00 | 1 790 980.00 | 1 868 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
CU Autres participations | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 490 733.00 | 398 254.00 | | 490 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 091.00 | 92 478.00 | | 97 091.00 |
DK Provisions réglementées | 1 513.00 | 1 086.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 622 337.00 | 524 819.00 | | 622 337.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | 29 200.00 | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | 29 200.00 | | 32 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 618.00 | 268 439.00 | | 274 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 128.00 | 333 646.00 | | 212 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 680.00 | 300 903.00 | | 338 680.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 16 429.00 | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 267.00 | 270 926.00 | | 258 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 443.00 | 1 190 344.00 | | 1 136 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 980.00 | 1 744 362.00 | | 1 790 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 975.00 | 1 035 873.00 | | 1 042 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 147.00 | 53 993.00 | | 120 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 323 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 323 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 31 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 495.00 | 6 376.00 | | 33 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 495.00 | 6 376.00 | | 33 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 773.00 | 84 320.00 | | 97 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 427.00 | 427.00 | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 200.00 | 106 253.00 | | 101 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 705.00 | -99 877.00 | | -67 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 7 164.00 | | 14 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 342.00 | 2 147 194.00 | | 2 471 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 251.00 | 2 054 716.00 | | 2 374 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 091.00 | 92 478.00 | | 97 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 786.00 | | 6 791.00 | 1 038 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 1 044 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 865 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 808.00 | | | 865 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 053.00 | | 6 232.00 | 29 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 924.00 | | 559.00 | 143 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 3 171.00 | 608.00 | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 392.00 | 3 171.00 | | 12 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086.00 | 427.00 | | 1 086.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 200.00 | 3 000.00 | | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 286.00 | 3 427.00 | | 30 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 128.00 | 212 128.00 | | 212 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 267.00 | 256 267.00 | | 256 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
UX Autres créances clients | 633 854.00 | 546 781.00 | 87 073.00 | 633 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 471.00 | 61 002.00 | 93 469.00 | 154 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
VP Divers | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 880.00 | 338 880.00 | | 338 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 378.00 | 736 870.00 | 131 508.00 | 868 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 443.00 | 1 042 975.00 | 93 469.00 | 1 136 443.00 |