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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 401.00 | 8 108.00 | 8 510.00 |
AH Fonds commercial | 865 200.00 | | 865 200.00 | 865 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 154.00 | 25 689.00 | 105 465.00 | 131 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 760.00 | 26 090.00 | 1 115 669.00 | 1 141 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 685.00 | 26 673.00 | 1 099 012.00 | 1 125 685.00 |
BZ Autres créances | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CF Disponibilités | 108 283.00 | | 108 283.00 | 108 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 026.00 | 26 673.00 | 1 302 353.00 | 1 329 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 787.00 | 52 763.00 | 2 418 023.00 | 2 470 787.00 |
CU Autres participations | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 692 767.00 | | | 692 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 653.00 | | | 323 653.00 |
DK Provisions réglementées | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 555.00 | | | 1 051 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 207.00 | | | 337 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 303.00 | | | 575 303.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 318.00 | | | 330 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 467.00 | | | 1 366 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 023.00 | | | 2 418 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 467.00 | | | 1 366 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 722.00 | 2 021.00 | 3 254 743.00 | 3 252 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 722.00 | 2 021.00 | 3 254 743.00 | 3 252 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GE Autres charges | | | 43 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 212.00 | | | 128 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 956.00 | | | 3 329 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 302.00 | | | 3 006 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 653.00 | | | 323 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 538.00 | | 103 694.00 | 1 060 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 502.00 | 136 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 472.00 | 1 141 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 970.00 | 131 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 200.00 | | 8 510.00 | 865 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 323.00 | | 94 801.00 | 50 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 014.00 | | 383.00 | 145 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 925.00 | 18 661.00 | 13 495.00 | 20 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 925.00 | 18 259.00 | 13 495.00 | 20 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 940.00 | 195.00 | | 1 940.00 |
6T Sur comptes clients | 59 394.00 | | 32 721.00 | 59 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 896.00 | | 41 223.00 | 67 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 836.00 | 195.00 | 41 223.00 | 69 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195.00 | 8 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 258.00 | 127 258.00 | | 127 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 318.00 | 330 318.00 | | 330 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 537.00 | 1 092 537.00 | | 1 092 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VB T. V. A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VC Groupe et associés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VI Groupe et associés | 337 207.00 | 337 207.00 | | 337 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
VP Divers | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 590.00 | 1 220 743.00 | 36 846.00 | 1 257 590.00 |
VW T.V.A. | 219 298.00 | 219 298.00 | | 219 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 467.00 | 1 366 467.00 | | 1 366 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
ST Autres comptes | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 762.00 | | | 196 762.00 |
YT Sous‐traitance | 402 189.00 | | | 402 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 288.00 | | | 605 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 361.00 | | | 749 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |