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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 865 200.00 | | 865 200.00 | 865 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 12 391.00 | 16 661.00 | 29 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 785.00 | 12 999.00 | 1 025 786.00 | 1 038 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 428.00 | 80 840.00 | 466 588.00 | 547 428.00 |
BZ Autres créances | 182 618.00 | | 182 618.00 | 182 618.00 |
CF Disponibilités | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 416.00 | 80 840.00 | 718 576.00 | 799 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 202.00 | 93 839.00 | 1 744 362.00 | 1 838 202.00 |
CU Autres participations | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 398 254.00 | | | 398 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 524 818.00 | | | 524 818.00 |
DP Provisions pour risques | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 438.00 | | | 268 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 645.00 | | | 333 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 902.00 | | | 300 902.00 |
EA Autres dettes | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 928.00 | | | 270 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 343.00 | | | 1 190 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 362.00 | | | 1 744 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 872.00 | | | 1 035 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 438.00 | 18 322.00 | 2 097 760.00 | 2 079 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 438.00 | 18 322.00 | 2 097 760.00 | 2 079 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 876.00 | | | -99 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 193.00 | | | 2 147 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 715.00 | | | 2 054 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 754.00 | | | 1 018 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 847.00 | 2 297.00 | 18 144.00 | 28 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 239.00 | 2 297.00 | 18 144.00 | 28 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 658.00 | 427.00 | | 658.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 859.00 | 427.00 | | 29 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 646.00 | 333 646.00 | | 333 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 928.00 | 270 928.00 | | 270 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
UX Autres créances clients | 547 429.00 | | | 547 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 446.00 | 59 975.00 | 154 471.00 | 214 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
VP Divers | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 903.00 | 300 903.00 | | 300 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 142.00 | 770 266.00 | 43 876.00 | 814 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 344.00 | 1 035 873.00 | 154 471.00 | 1 190 344.00 |