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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 3 238.00 | 5 271.00 | 8 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 857.00 | | 1 120 857.00 | 1 120 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 005.00 | 62 314.00 | 98 690.00 | 161 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 412.00 | 65 553.00 | 1 656 859.00 | 1 722 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 622.00 | 19 450.00 | 1 515 172.00 | 1 534 622.00 |
BZ Autres créances | 259 504.00 | | 259 504.00 | 259 504.00 |
CF Disponibilités | 129 604.00 | | 129 604.00 | 129 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 818.00 | 19 450.00 | 1 978 368.00 | 1 997 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 230.00 | 85 003.00 | 3 635 227.00 | 3 720 230.00 |
CU Autres participations | 276 048.00 | | 276 048.00 | 276 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 016 420.00 | | | 1 016 420.00 |
DH Report à nouveau | 487 886.00 | | | 487 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 892.00 | | | 457 892.00 |
DK Provisions réglementées | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 335.00 | | | 1 997 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 351.00 | | | 391 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 160.00 | | | 583 160.00 |
EA Autres dettes | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 097.00 | | | 533 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 892.00 | | | 1 637 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 227.00 | | | 3 635 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 622 893.00 | 49 135.00 | 4 672 029.00 | 4 622 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 893.00 | 49 135.00 | 4 672 029.00 | 4 622 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 450.00 | |
GE Autres charges | | | 29 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | | | 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 021.00 | | | -68 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 062.00 | | | 161 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 419.00 | | | 4 819 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 526.00 | | | 4 361 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 892.00 | | | 457 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 760.00 | | 633 692.00 | 1 141 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 051.00 | 369 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 039.00 | 1 722 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 988.00 | 161 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 710.00 | | 318 657.00 | 873 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 154.00 | | 65 838.00 | 131 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 894.00 | | 249 196.00 | 136 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 090.00 | 66 868.00 | 27 406.00 | 26 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 2 836.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 689.00 | 64 032.00 | 27 406.00 | 25 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 673.00 | 19 450.00 | 26 673.00 | 26 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 673.00 | 19 450.00 | 26 673.00 | 26 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 808.00 | 19 450.00 | 26 673.00 | 28 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 450.00 | 26 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 351.00 | 391 351.00 | | 391 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 097.00 | 533 097.00 | | 533 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 130.00 | 1 498 130.00 | | 1 498 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VB T. V. A. | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
VC Groupe et associés | 151 550.00 | 151 550.00 | | 151 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 024.00 | 19 429.00 | 88 595.00 | 108 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 206.00 | 1 868 214.00 | 92 991.00 | 1 961 206.00 |
VW T.V.A. | 264 388.00 | 264 388.00 | | 264 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 892.00 | 1 549 297.00 | 88 595.00 | 1 637 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
ST Autres comptes | 251 848.00 | | | 251 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 779.00 | | | 296 779.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036 008.00 | | | 1 036 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 198.00 | | | 775 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 448.00 | | | 287 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 214.00 | | | 1 627 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |