| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 378.00 | 811 054.00 | 301 325.00 | 1 112 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 265.00 | 1 051 535.00 | 334 730.00 | 1 386 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 409.00 | 822 116.00 | 92 293.00 | 914 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 944.00 | | 264 944.00 | 264 944.00 |
AX Avances et acomptes | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 921 697.00 | 1 921 697.00 | | 1 921 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 422.00 | | 655 422.00 | 655 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058 933.00 | 4 607 218.00 | 1 451 715.00 | 6 058 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024 315.00 | 121 339.00 | 3 902 976.00 | 4 024 315.00 |
BN En cours de production de biens | 654 901.00 | 15 986.00 | 638 915.00 | 654 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092 334.00 | 146 733.00 | 945 601.00 | 1 092 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 817 383.00 | 3 934 621.00 | 9 882 762.00 | 13 817 383.00 |
BZ Autres créances | 958 944.00 | 98 503.00 | 860 441.00 | 958 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
CF Disponibilités | 2 418 762.00 | | 2 418 762.00 | 2 418 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 784.00 | | 343 784.00 | 343 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 310 423.00 | 4 317 181.00 | 18 993 242.00 | 23 310 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 377 381.00 | 8 924 399.00 | 20 452 982.00 | 29 377 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534 275.00 | | | 534 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
CU Autres participations | 816.00 | 815.00 | 1.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 868.00 | | | 2 111 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 901 441.00 | | | 4 901 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 187.00 | | | 211 187.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 209.00 | | | 1 197 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702 758.00 | | | 3 702 758.00 |
DL TOTAL (I) | 12 128 450.00 | | | 12 128 450.00 |
DN Avances conditionnées | 1 248 243.00 | | | 1 248 243.00 |
DO TOTAL (II) | 1 248 243.00 | | | 1 248 243.00 |
DP Provisions pour risques | 303 025.00 | | | 303 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 201.00 | | | 222 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 226.00 | | | 525 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 982.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 577.00 | | | 3 590 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 159.00 | | | 2 072 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
EA Autres dettes | 194 036.00 | | | 194 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 498.00 | | | 5 883 498.00 |
ED (V) | 667 565.00 | | | 667 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 452 982.00 | | | 20 452 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880 842.00 | | | 5 880 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 055.00 | 2 308.00 | 23 363.00 | 21 055.00 |
FD Production vendue biens | 14 210 816.00 | 23 099 042.00 | 37 309 859.00 | 14 210 816.00 |
FG Production vendue services | 89 923.00 | 564 757.00 | 654 680.00 | 89 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 321 794.00 | 23 666 107.00 | 37 987 902.00 | 14 321 794.00 |
FM Production stockée | | | -1 006 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 370 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 430 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 161 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 383 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 410 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 959 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 039 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 929 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 776 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 439.00 | | | 244 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 114.00 | | | 354 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 448.00 | | | 427 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 604.00 | | | 146 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 793.00 | | | 682 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 679.00 | | | -328 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 662.00 | | | 656 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 874 228.00 | | | 42 874 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 171 471.00 | | | 39 171 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702 758.00 | | | 3 702 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490 268.00 | | | 490 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 989.00 | | 787 393.00 | 5 287 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 888 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 448.00 | 2 577 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 6 058 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 974.00 | | 218 404.00 | 893 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 017.00 | | 343 602.00 | 2 025 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 997.00 | | 225 387.00 | 2 368 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 993.00 | 323 025.00 | 25 076.00 | 1 278 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 021.00 | 110 897.00 | | 254 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 973.00 | 212 129.00 | 25 076.00 | 1 024 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 834 346.00 | 1 765 355.00 | 68 990.00 | 1 834 346.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 347.00 | 351 126.00 | 644 347.00 | 644 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 784.00 | 284 057.00 | 171 784.00 | 171 784.00 |
6T Sur comptes clients | 3 054 772.00 | 3 877 500.00 | 2 997 651.00 | 3 054 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 503.00 | 98 503.00 | 120 503.00 | 120 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 044 185.00 | 6 181 757.00 | 4 986 248.00 | 5 044 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688 532.00 | 6 532 883.00 | 5 630 596.00 | 5 688 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 577.00 | 3 590 577.00 | | 3 590 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 319.00 | 1 051 319.00 | | 1 051 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 780.00 | 848 780.00 | | 848 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 036.00 | 194 036.00 | | 194 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 921 697.00 | 1 921 697.00 | | 1 921 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 422.00 | | | 655 422.00 |
UX Autres créances clients | 13 708 653.00 | | | 13 708 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181 667.00 | | | 181 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 731.00 | | | 108 731.00 |
VB T. V. A. | 276 691.00 | | | 276 691.00 |
VC Groupe et associés | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 460.00 | | | 423 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 520.00 | | | 200 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 784.00 | | | 343 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 526 608.00 | 14 766 255.00 | 2 760 353.00 | 17 526 608.00 |
VW T.V.A. | 182 795.00 | 182 795.00 | | 182 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 698.00 | 5 898 698.00 | | 5 898 698.00 |