| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266 256.00 | 1 226 382.00 | 1 039 874.00 | 2 266 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731 645.00 | | 731 645.00 | 731 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 859.00 | 1 109 788.00 | 657 070.00 | 1 766 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 704.00 | 527 937.00 | 403 767.00 | 931 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 038.00 | | 287 038.00 | 287 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 258 842.00 | | 2 258 842.00 | 2 258 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159 806.00 | | 6 159 806.00 | 6 159 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 402 151.00 | 2 864 107.00 | 11 538 044.00 | 14 402 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242 527.00 | 487 316.00 | 2 755 211.00 | 3 242 527.00 |
BN En cours de production de biens | 2 414 366.00 | 16 686.00 | 2 397 680.00 | 2 414 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 568 817.00 | 126 134.00 | 1 442 683.00 | 1 568 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 662 317.00 | 149 680.00 | 19 512 637.00 | 19 662 317.00 |
BZ Autres créances | 5 459 223.00 | | 5 459 223.00 | 5 459 223.00 |
CF Disponibilités | 1 048 115.00 | | 1 048 115.00 | 1 048 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 564.00 | | 234 564.00 | 234 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 629 929.00 | 779 816.00 | 32 850 113.00 | 33 629 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 087 502.00 | 3 643 923.00 | 44 443 578.00 | 48 087 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 832.00 | | | 429 832.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 570.00 | 2 111 868.00 | | 2 457 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 122 662.00 | 4 901 441.00 | | 10 122 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 187.00 | 211 187.00 | | 211 187.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | 7 990 350.00 | 1 204 198.00 | | 7 990 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533 903.00 | 7 571 542.00 | | 8 533 903.00 |
DL TOTAL (I) | 29 319 660.00 | 16 004 223.00 | | 29 319 660.00 |
DN Avances conditionnées | | 918 105.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 918 105.00 | | |
DP Provisions pour risques | 470 421.00 | 204 037.00 | | 470 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 610.00 | | | 725 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 031.00 | 204 037.00 | | 1 196 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885.00 | 934 367.00 | | 5 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 601 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851 930.00 | 7 380 353.00 | | 4 851 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040 571.00 | 2 753 110.00 | | 7 040 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 053.00 | | |
EA Autres dettes | 86 509.00 | 92 170.00 | | 86 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 126 253.00 | 11 779 751.00 | | 12 126 253.00 |
ED (V) | 1 801 634.00 | 1 240 040.00 | | 1 801 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 443 578.00 | 30 146 156.00 | | 44 443 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 126 253.00 | 11 779 751.00 | | 12 126 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885.00 | 934 367.00 | | 5 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | 15 160.00 | 15 372.00 | 213.00 |
FD Production vendue biens | 14 677 830.00 | 28 387 079.00 | 43 064 909.00 | 14 677 830.00 |
FG Production vendue services | 163 173.00 | 295 621.00 | 458 794.00 | 163 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 216.00 | 28 697 860.00 | 43 539 075.00 | 14 841 216.00 |
FM Production stockée | | | 922 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 822 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 681 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 000.00 | |
GE Autres charges | | | 402 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 404 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 417 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 175 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 386 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 403.00 | 53 990.00 | | 19 403.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 486.00 | 174.00 | | 13 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 292.00 | 213 509.00 | | 721 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 769 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 778.00 | 983 650.00 | | 734 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 695.00 | 366 427.00 | | 70 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -152 609.00 | 213 761.00 | | -152 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 959.00 | 580 188.00 | | 26 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 818.00 | 403 461.00 | | 707 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 783 826.00 | 216 376.00 | | 783 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776 878.00 | 1 632 410.00 | | 4 776 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 058 576.00 | 54 344 930.00 | | 52 058 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 524 673.00 | 46 773 389.00 | | 43 524 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 533 903.00 | 7 571 542.00 | | 8 533 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553 345.00 | 517 214.00 | | 553 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 597 020.00 | 462 010.00 | 7 512 044.00 | 7 597 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 751.00 | 660 718.00 | 8 418 650.00 | 89 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 751.00 | 1 079 172.00 | 14 402 151.00 | 89 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 001.00 | 2 997 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 454.00 | 2 985 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 257.00 | | 1 520 645.00 | 1 500 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 329.00 | | 334 725.00 | 3 046 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 434.00 | 462 010.00 | 5 656 674.00 | 3 050 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 885.00 | 698 257.00 | 418 035.00 | 2 583 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 726.00 | 350 656.00 | 23 001.00 | 898 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 159.00 | 347 601.00 | 395 034.00 | 1 685 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 608 440.00 | | 21 608 440.00 | 21 608 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 037.00 | 1 255 810.00 | 263 817.00 | 204 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 333.00 | 630 136.00 | 324 333.00 | 324 333.00 |
6T Sur comptes clients | 3 679 367.00 | 231 518.00 | 3 761 204.00 | 3 679 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165 359.00 | 861 654.00 | 6 247 196.00 | 6 165 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369 396.00 | 2 117 464.00 | 6 511 013.00 | 6 369 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171 654.00 | 4 335 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 421.00 | 2 175 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851 930.00 | 4 851 930.00 | | 4 851 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412 871.00 | 1 412 871.00 | | 1 412 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 685.00 | 684 685.00 | | 684 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 691 617.00 | 4 691 617.00 | | 4 691 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 359.00 | 141 359.00 | | 141 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 258 842.00 | | | 2 258 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159 806.00 | | | 6 159 806.00 |
UX Autres créances clients | 19 232 485.00 | | | 19 232 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 832.00 | | | 429 832.00 |
VB T. V. A. | 404 887.00 | | | 404 887.00 |
VC Groupe et associés | 4 117 976.00 | | | 4 117 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 312.00 | | | 904 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 564.00 | | | 234 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 774 754.00 | 24 926 272.00 | 8 848 481.00 | 33 774 754.00 |
VW T.V.A. | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 126 253.00 | 12 126 253.00 | | 12 126 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321 372.00 | 236 509.00 | | 321 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 879.00 | 448 005.00 | | 461 879.00 |
ST Autres comptes | 3 801 721.00 | 4 150 872.00 | | 3 801 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632 658.00 | 595 730.00 | | 632 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 553 345.00 | 1 143 279.00 | | 553 345.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5 882 850.00 | | |
YT Sous‐traitance | 102 629.00 | 48 976.00 | | 102 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 716.00 | 86 794.00 | | 160 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 138 402.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 272 163.00 | 277 729.00 | | 272 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593 535.00 | 514 238.00 | | 593 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 945 520.00 | 3 514 620.00 | | 2 945 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 424 687.00 | 5 585 640.00 | | 5 424 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 159 603.00 | 5 468 780.00 | | 5 159 603.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |