| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891 236.00 | 1 605 218.00 | 286 018.00 | 1 891 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 177.00 | 2 289 684.00 | 1 405 493.00 | 3 695 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 245.00 | 708 280.00 | 291 965.00 | 1 000 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 889.00 | | 539 889.00 | 539 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 056.00 | 4 603 183.00 | 2 540 872.00 | 7 144 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 521.00 | 242 374.00 | 477 146.00 | 719 521.00 |
BN En cours de production de biens | 216 755.00 | 67 613.00 | 149 142.00 | 216 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 598 372.00 | 1 218 774.00 | 8 379 598.00 | 9 598 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182 360.00 | 111 218.00 | 12 071 141.00 | 12 182 360.00 |
BZ Autres créances | 48 756 565.00 | | 48 756 565.00 | 48 756 565.00 |
CF Disponibilités | 2 973 119.00 | | 2 973 119.00 | 2 973 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 623 773.00 | 1 639 980.00 | 72 983 793.00 | 74 623 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 827 590.00 | 6 243 164.00 | 75 584 426.00 | 81 827 590.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 266.00 | 2 355 266.00 | | 2 355 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 658 042.00 | 4 658 042.00 | | 4 658 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 756.00 | 245 756.00 | | 245 756.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | 43 965 889.00 | 37 709 004.00 | | 43 965 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914 979.00 | 6 256 885.00 | | 5 914 979.00 |
DL TOTAL (I) | 57 143 922.00 | 51 228 942.00 | | 57 143 922.00 |
DP Provisions pour risques | 4 298 018.00 | 215 238.00 | | 4 298 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 783 760.00 | 783 760.00 | | 783 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 081 778.00 | 998 998.00 | | 5 081 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 430.00 | 24 839.00 | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254 017.00 | 2 977 118.00 | | 9 254 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 838.00 | 1 786 747.00 | | 2 216 838.00 |
EA Autres dettes | 1 790 340.00 | 1 374 678.00 | | 1 790 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 274 626.00 | 6 163 383.00 | | 13 274 626.00 |
ED (V) | 84 098.00 | 656.00 | | 84 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 584 426.00 | 58 391 980.00 | | 75 584 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 274 626.00 | 6 163 383.00 | | 13 274 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 862 264.00 | 56 122 735.00 | 70 984 999.00 | 14 862 264.00 |
FG Production vendue services | 37 715.00 | 18 104.00 | 55 819.00 | 37 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 899 979.00 | 56 140 840.00 | 71 040 819.00 | 14 899 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 243 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 492 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 786 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 466 121.00 | |
GE Autres charges | | | 534 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 895 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 348 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 241 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 305 601.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 305.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 859.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 826.00 | 4 248.00 | | 4 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | 4 248.00 | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | 12 819.00 | | -4 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 160.00 | 412 723.00 | | 301 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020 561.00 | 3 128 442.00 | | 3 020 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 247 951.00 | 56 882 441.00 | | 72 247 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 332 971.00 | 50 625 555.00 | | 66 332 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 914 979.00 | 6 256 885.00 | | 5 914 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 772.00 | 197 685.00 | | 82 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927 828.00 | 1 902 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 512.00 | 4 701 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 454.00 | | 29 987.00 | 2 800 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710 537.00 | | 158 527.00 | 4 710 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 997.00 | 4 280 413.00 | 197 633.00 | 998 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 957 778.00 | 1 031 346.00 | 463 163.00 | 957 778.00 |
6T Sur comptes clients | 119 817.00 | 72 906.00 | 81 504.00 | 119 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 595.00 | 1 104 252.00 | 544 667.00 | 1 077 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 592.00 | 5 384 667.00 | 739 501.00 | 2 076 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254 017.00 | | 9 254 017.00 | 9 254 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 771.00 | | 721 771.00 | 721 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 926.00 | | 365 926.00 | 365 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661 343.00 | | 661 343.00 | 661 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 340.00 | | 1 790 340.00 | 1 790 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 539 889.00 | 539 889.00 | |
UX Autres créances clients | 12 017 598.00 | 91 608.00 | 12 109 206.00 | 12 017 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 058.00 | 9 094.00 | 73 163.00 | 64 058.00 |
VB T. V. A. | 7 974 811.00 | | 7 974 811.00 | 7 974 811.00 |
VC Groupe et associés | 40 768 564.00 | | 40 768 564.00 | 40 768 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 815.00 | | 196 815.00 | 196 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 015 301.00 | 640 592.00 | 61 655 894.00 | 61 015 301.00 |
VW T.V.A. | 270 980.00 | | 270 980.00 | 270 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 274 626.00 | | 13 274 626.00 | 13 274 626.00 |