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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 588.00 | 1 786 536.00 | 167 052.00 | 1 953 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718 876.00 | 2 856 197.00 | 862 679.00 | 3 718 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 408.00 | 771 475.00 | 225 932.00 | 997 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 187.00 | | 129 187.00 | 129 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 840 761.00 | 5 414 208.00 | 1 426 552.00 | 6 840 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 257 426.00 | 1 042 419.00 | 2 215 006.00 | 3 257 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838 022.00 | 56 619.00 | 6 781 402.00 | 6 838 022.00 |
BZ Autres créances | 66 073 461.00 | | 66 073 461.00 | 66 073 461.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 229.00 | | 661 229.00 | 661 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 936 011.00 | 1 099 039.00 | 75 836 972.00 | 76 936 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 782 472.00 | 6 513 247.00 | 77 269 224.00 | 83 782 472.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 266.00 | 2 355 266.00 | | 2 355 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 658 042.00 | 4 658 042.00 | | 4 658 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 756.00 | 245 756.00 | | 245 756.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | 49 880 869.00 | 43 965 889.00 | | 49 880 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 244 409.00 | 5 914 979.00 | | 9 244 409.00 |
DL TOTAL (I) | 66 388 332.00 | 57 143 922.00 | | 66 388 332.00 |
DP Provisions pour risques | 2 662 194.00 | 4 298 018.00 | | 2 662 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 155.00 | 783 760.00 | | 499 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 161 349.00 | 5 081 778.00 | | 3 161 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 430.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 223.00 | 9 254 017.00 | | 5 498 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 138.00 | 2 216 838.00 | | 1 202 138.00 |
EA Autres dettes | 919 705.00 | 1 790 340.00 | | 919 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 695 717.00 | 13 274 626.00 | | 7 695 717.00 |
ED (V) | 23 826.00 | 84 098.00 | | 23 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 269 224.00 | 75 584 426.00 | | 77 269 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 620 066.00 | 13 274 626.00 | | 7 620 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 680 680.00 | 36 034 572.00 | 52 715 253.00 | 16 680 680.00 |
FG Production vendue services | 19 932.00 | 26 329.00 | 46 262.00 | 19 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700 612.00 | 36 060 902.00 | 52 761 515.00 | 16 700 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 669 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 391 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 277 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 466 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 023 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 646 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 686 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 247.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 62.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 4 826.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 4 826.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | -4 826.00 | | 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -79 957.00 | 301 160.00 | | -79 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522 569.00 | 3 020 561.00 | | 2 522 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 730 457.00 | 72 247 951.00 | | 57 730 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 486 048.00 | 66 332 971.00 | | 48 486 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 244 409.00 | 5 914 979.00 | | 9 244 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 269.00 | 82 772.00 | | 42 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 604 165.00 | | 88 592.00 | 6 604 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 883.00 | 6 669 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 376.00 | 1 953 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 507.00 | 4 716 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 613.00 | | 62 352.00 | 1 902 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701 552.00 | | 26 240.00 | 4 701 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 188.00 | | 129 188.00 | 129 188.00 |
UX Autres créances clients | 6 764 869.00 | 6 764 869.00 | | 6 764 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
VB T. V. A. | 1 141 987.00 | 1 141 987.00 | | 1 141 987.00 |
VC Groupe et associés | 64 919 085.00 | 64 919 085.00 | | 64 919 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 230.00 | 661 230.00 | | 661 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 849 051.00 | 73 678 164.00 | 170 887.00 | 73 849 051.00 |