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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 454.00 | 2 161 107.00 | 639 347.00 | 2 800 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 241.00 | 1 842 364.00 | 1 869 876.00 | 3 712 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 296.00 | 641 477.00 | 356 818.00 | 998 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 733 395.00 | | 733 395.00 | 733 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 244 389.00 | 4 644 950.00 | 3 599 438.00 | 8 244 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 484.00 | 180 152.00 | 635 331.00 | 815 484.00 |
BN En cours de production de biens | 633 291.00 | 99 277.00 | 534 014.00 | 633 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 116 613.00 | 678 348.00 | 4 438 265.00 | 5 116 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 346 684.00 | 119 817.00 | 14 226 867.00 | 14 346 684.00 |
BZ Autres créances | 33 856 135.00 | | 33 856 135.00 | 33 856 135.00 |
CF Disponibilités | 914 118.00 | | 914 118.00 | 914 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 074.00 | | 184 074.00 | 184 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 866 403.00 | 1 077 595.00 | 54 788 808.00 | 55 866 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 114 526.00 | 5 722 545.00 | 58 391 980.00 | 64 114 526.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 266.00 | 2 355 266.00 | | 2 355 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 658 042.00 | 4 658 042.00 | | 4 658 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 756.00 | 245 756.00 | | 245 756.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | 37 709 004.00 | 27 005 904.00 | | 37 709 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256 885.00 | 10 703 099.00 | | 6 256 885.00 |
DL TOTAL (I) | 51 228 942.00 | 44 972 057.00 | | 51 228 942.00 |
DP Provisions pour risques | 215 238.00 | 325 048.00 | | 215 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 783 760.00 | 769 666.00 | | 783 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 998.00 | 1 094 714.00 | | 998 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 839.00 | 886 240.00 | | 24 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 118.00 | 8 016 768.00 | | 2 977 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 747.00 | 3 282 174.00 | | 1 786 747.00 |
EA Autres dettes | 1 374 678.00 | 523 158.00 | | 1 374 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 383.00 | 12 708 340.00 | | 6 163 383.00 |
ED (V) | 656.00 | 24 402.00 | | 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 391 980.00 | 58 799 515.00 | | 58 391 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 163 383.00 | 12 708 340.00 | | 6 163 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 445 566.00 | 18 073 673.00 | 50 519 239.00 | 32 445 566.00 |
FG Production vendue services | 4 373 566.00 | 82 435.00 | 4 456 002.00 | 4 373 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 819 132.00 | 18 156 108.00 | 54 975 241.00 | 36 819 132.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 853 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 782 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 623 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977 660.00 | |
GE Autres charges | | | 323 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 971 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 882 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 785 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 601.00 | 415 675.00 | | 305 601.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 305.00 | 1 635.00 | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 723.00 | 711 400.00 | | 412 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128 442.00 | 5 462 911.00 | | 3 128 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 882 441.00 | 88 233 663.00 | | 56 882 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 625 555.00 | 77 530 564.00 | | 50 625 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 256 885.00 | 10 703 099.00 | | 6 256 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 685.00 | 234 592.00 | | 197 685.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 39.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094 714.00 | 981 393.00 | 1 074 902.00 | 1 094 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 708.00 | 957 778.00 | 390 708.00 | 390 708.00 |
6T Sur comptes clients | 77 446.00 | 42 370.00 | | 77 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 154.00 | 1 000 148.00 | 390 708.00 | 468 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 868.00 | 1 981 541.00 | 1 465 610.00 | 1 562 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 118.00 | 2 977 118.00 | | 2 977 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 263.00 | 893 263.00 | | 893 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 681.00 | 568 681.00 | | 568 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 678.00 | 1 374 678.00 | | 1 374 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 395.00 | 733 395.00 | | 733 395.00 |
UX Autres créances clients | 14 264 003.00 | 14 264 003.00 | | 14 264 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VB T. V. A. | 2 509 419.00 | 2 509 419.00 | | 2 509 419.00 |
VC Groupe et associés | 31 266 293.00 | 31 266 293.00 | | 31 266 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VP Divers | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 074.00 | 184 074.00 | | 184 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 120 285.00 | 733 395.00 | 48 386 890.00 | 49 120 285.00 |
VW T.V.A. | 324 802.00 | 324 802.00 | | 324 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 383.00 | 6 163 383.00 | | 6 163 383.00 |