| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371 880.00 | 1 753 558.00 | 1 618 322.00 | 3 371 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 786.00 | 1 392 499.00 | 1 220 287.00 | 2 612 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 724.00 | 610 266.00 | 323 458.00 | 933 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 380 231.00 | | 6 380 231.00 | 6 380 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 371 916.00 | 3 756 323.00 | 9 615 593.00 | 13 371 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 348 313.00 | 291 609.00 | 4 056 704.00 | 4 348 313.00 |
BN En cours de production de biens | 1 772 304.00 | 91 714.00 | 1 680 590.00 | 1 772 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 470 257.00 | 75 829.00 | 5 394 428.00 | 5 470 257.00 |
BT Marchandises | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 825 252.00 | 72 265.00 | 17 752 987.00 | 17 825 252.00 |
BZ Autres créances | 4 363 477.00 | | 4 363 477.00 | 4 363 477.00 |
CF Disponibilités | 12 960 687.00 | | 12 960 687.00 | 12 960 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 191.00 | | 207 191.00 | 207 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 036 890.00 | 531 418.00 | 46 505 472.00 | 47 036 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 439 505.00 | 4 287 740.00 | 56 151 765.00 | 60 439 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 727 160.00 | | | 727 160.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 570.00 | 2 457 570.00 | | 2 457 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 122 662.00 | 10 122 662.00 | | 10 122 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 757.00 | 211 187.00 | | 245 757.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | 16 489 683.00 | 7 990 350.00 | | 16 489 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 516 221.00 | 8 533 903.00 | | 10 516 221.00 |
DL TOTAL (I) | 39 835 881.00 | 29 319 660.00 | | 39 835 881.00 |
DP Provisions pour risques | 370 824.00 | 470 421.00 | | 370 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 810 636.00 | 725 610.00 | | 810 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 460.00 | 1 196 031.00 | | 1 181 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 5 885.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214 878.00 | 4 851 930.00 | | 8 214 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 543.00 | 7 040 571.00 | | 2 367 543.00 |
EA Autres dettes | 4 518 980.00 | 86 509.00 | | 4 518 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 102 001.00 | 12 126 253.00 | | 15 102 001.00 |
ED (V) | 32 423.00 | 1 801 634.00 | | 32 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 151 765.00 | 44 443 578.00 | | 56 151 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 101 401.00 | 12 126 253.00 | | 15 101 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 5 885.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | -21 926.00 | -21 801.00 | 125.00 |
FD Production vendue biens | 17 596 834.00 | 44 848 991.00 | 62 445 825.00 | 17 596 834.00 |
FG Production vendue services | 465 871.00 | 62 390.00 | 528 260.00 | 465 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 062 830.00 | 44 889 455.00 | 62 952 284.00 | 18 062 830.00 |
FM Production stockée | | | 3 259 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 274 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 533 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 535 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 337.00 | |
GE Autres charges | | | 437 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 077 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 196 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 854 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 733 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 206.00 | 19 403.00 | | 27 206.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 633.00 | 3 094.00 | | 2 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 721 292.00 | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 500.00 | 734 778.00 | | 142 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 212.00 | 70 695.00 | | 130 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 640.00 | -152 609.00 | | 77 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 333.00 | 108 874.00 | | 40 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 184.00 | 26 959.00 | | 248 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 684.00 | 707 819.00 | | -105 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629 771.00 | 783 826.00 | | 629 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481 433.00 | 4 776 878.00 | | 4 481 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 326 338.00 | 52 058 576.00 | | 69 326 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 810 117.00 | 43 524 673.00 | | 58 810 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 516 221.00 | 8 533 903.00 | | 10 516 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 819.00 | 553 345.00 | | 334 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 402 151.00 | | 3 659 274.00 | 14 402 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 487 053.00 | 6 380 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 018 683.00 | 3 670 827.00 | 13 371 916.00 | 1 018 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 645.00 | 84 496.00 | 3 426 603.00 | 731 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 038.00 | 99 278.00 | 3 565 080.00 | 287 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997 901.00 | | 1 244 843.00 | 2 997 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 600.00 | | 965 796.00 | 2 985 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418 650.00 | | 1 448 635.00 | 8 418 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 107.00 | 998 351.00 | 106 135.00 | 2 864 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 382.00 | 611 671.00 | 84 495.00 | 1 226 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 725.00 | 386 680.00 | 21 640.00 | 1 637 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 196 031.00 | 455 850.00 | 470 421.00 | 1 196 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 136.00 | 459 153.00 | 630 136.00 | 630 136.00 |
6T Sur comptes clients | 149 680.00 | 15 000.00 | 92 416.00 | 149 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 816.00 | 474 153.00 | 722 551.00 | 779 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975 847.00 | 930 003.00 | 1 192 972.00 | 1 975 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 214 878.00 | 8 214 878.00 | | 8 214 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 494.00 | 1 291 494.00 | | 1 291 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 509.00 | 692 509.00 | | 692 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 469.00 | 158 469.00 | | 158 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380 231.00 | | | 6 380 231.00 |
UX Autres créances clients | 17 098 092.00 | | | 17 098 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727 160.00 | | | 727 160.00 |
VB T. V. A. | 816 680.00 | | | 816 680.00 |
VC Groupe et associés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 360 511.00 | 4 360 511.00 | | 4 360 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488 399.00 | | | 3 488 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 159.00 | 284 159.00 | | 284 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 191.00 | | | 207 191.00 |
VW T.V.A. | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319 298.00 | 321 372.00 | | 319 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 610 383.00 | 461 879.00 | | 1 610 383.00 |
ST Autres comptes | 4 314 187.00 | 3 801 721.00 | | 4 314 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636 943.00 | 632 658.00 | | 636 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 334 819.00 | 553 345.00 | | 334 819.00 |
YT Sous‐traitance | -12 762.00 | 102 629.00 | | -12 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 103.00 | 160 716.00 | | 203 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 356 826.00 | 272 163.00 | | 356 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676 124.00 | 593 535.00 | | 676 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 634 318.00 | 2 945 520.00 | | 3 634 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 555 446.00 | 5 424 687.00 | | 6 555 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 751 855.00 | 5 159 603.00 | | 6 751 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |