| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883 180.00 | 1 757 877.00 | 1 125 303.00 | 2 883 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729 657.00 | 1 256 360.00 | 2 473 296.00 | 3 729 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 594.00 | 604 855.00 | 384 738.00 | 989 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 576.00 | | 566 576.00 | 566 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 186 264.00 | 3 619 094.00 | 4 567 170.00 | 8 186 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317 543.00 | 203 067.00 | 1 114 476.00 | 1 317 543.00 |
BN En cours de production de biens | 726 517.00 | 4 351.00 | 722 165.00 | 726 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 022 946.00 | 183 289.00 | 5 839 657.00 | 6 022 946.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 639 601.00 | 77 446.00 | 19 562 154.00 | 19 639 601.00 |
BZ Autres créances | 25 921 209.00 | | 25 921 209.00 | 25 921 209.00 |
CF Disponibilités | 852 931.00 | | 852 931.00 | 852 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 512.00 | | 219 512.00 | 219 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 700 263.00 | 468 154.00 | 54 232 108.00 | 54 700 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 886 764.00 | 4 087 248.00 | 58 799 515.00 | 62 886 764.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 266.00 | 2 457 570.00 | | 2 355 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 658 042.00 | 10 122 661.00 | | 4 658 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 756.00 | 245 756.00 | | 245 756.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | 27 005 904.00 | 16 489 683.00 | | 27 005 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703 099.00 | 10 516 220.00 | | 10 703 099.00 |
DL TOTAL (I) | 44 972 057.00 | 39 835 881.00 | | 44 972 057.00 |
DP Provisions pour risques | 325 048.00 | 370 823.00 | | 325 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 666.00 | 810 636.00 | | 769 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 714.00 | 1 181 459.00 | | 1 094 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 240.00 | 600.00 | | 886 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 768.00 | 8 214 877.00 | | 8 016 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 174.00 | 2 367 543.00 | | 3 282 174.00 |
EA Autres dettes | 523 158.00 | 4 518 980.00 | | 523 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 708 340.00 | 15 102 000.00 | | 12 708 340.00 |
ED (V) | 24 402.00 | 32 423.00 | | 24 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 799 515.00 | 56 151 765.00 | | 58 799 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 708 340.00 | | | 12 708 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 300.00 | 600.00 | | 9 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 910 552.00 | 50 124 853.00 | 67 035 406.00 | 16 910 552.00 |
FG Production vendue services | 18 880 601.00 | 296 294.00 | 19 176 896.00 | 18 880 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 791 154.00 | 50 421 147.00 | 86 212 302.00 | 35 791 154.00 |
FM Production stockée | | | -493 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 777 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 163 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 116 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 170 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 074 666.00 | |
GE Autres charges | | | 412 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 802 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 975 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 877 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 675.00 | 27 206.00 | | 415 675.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 635.00 | 2 633.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105 684.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 400.00 | 629 771.00 | | 711 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462 911.00 | 4 481 433.00 | | 5 462 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 233 663.00 | 69 326 337.00 | | 88 233 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 530 564.00 | 58 810 116.00 | | 77 530 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 703 099.00 | 10 516 220.00 | | 10 703 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 592.00 | 334 818.00 | | 234 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 371 915.00 | | 6 230 386.00 | 13 371 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | 8 369 085.00 | 566 577.00 | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 690 994.00 | 9 725 043.00 | 8 186 264.00 | 1 690 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 584.00 | 686 441.00 | 2 899 849.00 | 183 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 910.00 | 669 517.00 | 4 719 837.00 | 1 497 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426 603.00 | | 343 271.00 | 3 426 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 080.00 | | 3 322 184.00 | 3 565 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380 232.00 | | 2 564 931.00 | 6 380 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 322.00 | 1 218 730.00 | 1 355 959.00 | 3 756 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753 557.00 | 690 761.00 | 686 441.00 | 1 753 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 764.00 | 527 969.00 | 669 517.00 | 2 002 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 459.00 | 1 074 902.00 | 1 161 646.00 | 1 181 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 152.00 | 390 708.00 | 459 152.00 | 459 152.00 |
6T Sur comptes clients | 72 264.00 | 31 488.00 | 26 307.00 | 72 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 417.00 | 422 196.00 | 485 459.00 | 531 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 877.00 | 1 497 098.00 | 1 647 106.00 | 1 712 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496 862.00 | 1 616 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 236.00 | 30 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 768.00 | 8 016 768.00 | | 8 016 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 476.00 | 1 286 476.00 | | 1 286 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 284.00 | 642 284.00 | | 642 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007 243.00 | 1 007 243.00 | | 1 007 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 158.00 | 523 158.00 | | 523 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 576.00 | 429 537.00 | 137 039.00 | 566 576.00 |
UX Autres créances clients | 19 522 802.00 | 19 522 802.00 | | 19 522 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 799.00 | 25 868.00 | 90 931.00 | 116 799.00 |
VB T. V. A. | 1 090 664.00 | 1 090 664.00 | | 1 090 664.00 |
VC Groupe et associés | 24 816 924.00 | 24 816 924.00 | | 24 816 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 240.00 | 886 240.00 | | 886 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 205.00 | 293 205.00 | | 293 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 512.00 | 219 512.00 | | 219 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 346 900.00 | 46 105 353.00 | 241 546.00 | 46 346 900.00 |
VW T.V.A. | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 708 340.00 | 12 708 340.00 | | 12 708 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348 632.00 | 319 298.00 | | 348 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 613 604.00 | 1 610 383.00 | | 1 613 604.00 |
ST Autres comptes | 3 747 976.00 | 4 314 187.00 | | 3 747 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 793.00 | 636 942.00 | | 366 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 581.00 | 334 819.00 | | 222 581.00 |
YT Sous‐traitance | 13 932.00 | -12 761.00 | | 13 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 505.00 | 203 103.00 | | 333 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 401 503.00 | 356 826.00 | | 401 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750 135.00 | 676 124.00 | | 750 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 238 142.00 | 3 634 318.00 | | 7 238 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 840 593.00 | 6 555 446.00 | | 10 840 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 121 083.00 | 6 751 854.00 | | 6 121 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |