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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 027.00 | 94 203.00 | 49 824.00 | 144 027.00 |
040 Immobilisations financières | 18 841.00 | 150.00 | 18 691.00 | 18 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 668.00 | 95 153.00 | 98 515.00 | 193 668.00 |
060 Stock marchandises | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
084 Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
110 Total général Actif | 221 100.00 | 95 153.00 | 125 947.00 | 221 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 205.00 | 91 513.00 | | 30 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 773.00 | 80 981.00 | | 92 773.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 1.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 263.00 | 172 494.00 | | 123 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 245.00 | 63 089.00 | | 15 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 294.00 | -142.00 | | -2 294.00 |
242 Autres charges externes. | 39 357.00 | 26 601.00 | | 39 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 2 320.00 | | 3 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 716.00 | 24 171.00 | | 21 716.00 |
252 Charges sociales | 12 452.00 | 8 130.00 | | 12 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 355.00 | 17 009.00 | | 23 355.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 240.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 355.00 | 141 418.00 | | 113 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 909.00 | 31 076.00 | | 9 909.00 |
280 Produits financiers | | -367.00 | | |
294 Charges financières | 287.00 | 274.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 138.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 4 511.00 | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 125.00 | 25 785.00 | | 8 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |