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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 500.00 | 113 017.00 | 39 483.00 | 152 500.00 |
040 Immobilisations financières | 21 276.00 | 150.00 | 21 126.00 | 21 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 576.00 | 113 967.00 | 90 609.00 | 204 576.00 |
060 Stock marchandises | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
084 Disponibilités | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 491.00 | | 168 491.00 | 168 491.00 |
110 Total général Actif | 373 067.00 | 113 967.00 | 259 100.00 | 373 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 483.00 | 17 621.00 | | 10 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 652.00 | 224 526.00 | | 94 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 557.00 | 3 000.00 | | 89 557.00 |
230 Autres produits | 10 267.00 | 6 503.00 | | 10 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 958.00 | 251 650.00 | | 204 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 844.00 | 2 950.00 | | 9 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | 9 688.00 | | -398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 161.00 | | |
242 Autres charges externes. | 109 109.00 | 84 109.00 | | 109 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 396.00 | 7 755.00 | | 13 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 384.00 | 51 015.00 | | 35 384.00 |
252 Charges sociales | 16 617.00 | 19 672.00 | | 16 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 032.00 | 25 130.00 | | 23 032.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 985.00 | 200 480.00 | | 206 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 027.00 | 51 170.00 | | -2 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 412.00 | 64 388.00 | | 74 412.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 617.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 609.00 | 84 566.00 | | 77 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -51.00 | 2 155.00 | | -51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 063.00 | 28 220.00 | | -6 063.00 |