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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 557.00 | 105 863.00 | 42 694.00 | 148 557.00 |
040 Immobilisations financières | 21 276.00 | 150.00 | 21 126.00 | 21 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 633.00 | 106 813.00 | 93 820.00 | 200 633.00 |
060 Stock marchandises | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
084 Disponibilités | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 305.00 | | 132 305.00 | 132 305.00 |
110 Total général Actif | 332 938.00 | 106 813.00 | 226 125.00 | 332 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 621.00 | 19 362.00 | | 17 621.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 526.00 | 141 479.00 | | 224 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 503.00 | 10 489.00 | | 6 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 650.00 | 171 329.00 | | 251 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 950.00 | 10 385.00 | | 2 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 688.00 | -2 146.00 | | 9 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 84 109.00 | 62 802.00 | | 84 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 755.00 | 7 275.00 | | 7 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 015.00 | 40 600.00 | | 51 015.00 |
252 Charges sociales | 19 672.00 | 19 149.00 | | 19 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 130.00 | 31 800.00 | | 25 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 480.00 | 169 865.00 | | 200 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 170.00 | 1 464.00 | | 51 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 388.00 | 3 835.00 | | 64 388.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 388.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 566.00 | 15 444.00 | | 84 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 220.00 | -10 534.00 | | 28 220.00 |