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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 341.00 | 110 636.00 | 66 705.00 | 177 341.00 |
040 Immobilisations financières | 19 566.00 | 150.00 | 19 416.00 | 19 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 707.00 | 111 586.00 | 116 121.00 | 227 707.00 |
060 Stock marchandises | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
072 Créances – Autres | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
084 Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
110 Total général Actif | 287 184.00 | 111 586.00 | 175 598.00 | 287 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 637.00 | 42 638.00 | | 18 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 501.00 | 119 656.00 | | 150 501.00 |
230 Autres produits | 1 647.00 | 190.00 | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 785.00 | 162 484.00 | | 170 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 253.00 | 14 064.00 | | 15 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 324.00 | -209.00 | | -8 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 63.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 948.00 | 37 607.00 | | 43 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 3 456.00 | | 5 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 895.00 | 32 021.00 | | 36 895.00 |
252 Charges sociales | 18 703.00 | 14 258.00 | | 18 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 068.00 | 27 719.00 | | 31 068.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 31.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 742.00 | 129 009.00 | | 142 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 043.00 | 33 475.00 | | 28 043.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 360.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 801.00 | 484.00 | | 16 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 4 960.00 | | 3 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 122.00 | 27 674.00 | | 19 122.00 |