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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 313.00 | 120 381.00 | 38 932.00 | 159 313.00 |
040 Immobilisations financières | 21 276.00 | 150.00 | 21 126.00 | 21 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 389.00 | 121 331.00 | 90 058.00 | 211 389.00 |
060 Stock marchandises | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
084 Disponibilités | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 032.00 | | 172 032.00 | 172 032.00 |
110 Total général Actif | 383 421.00 | 121 331.00 | 262 090.00 | 383 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 381.00 | 10 483.00 | | 36 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 754.00 | 94 652.00 | | 229 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 89 557.00 | | |
230 Autres produits | 11 284.00 | 10 267.00 | | 11 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 419.00 | 204 958.00 | | 277 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 795.00 | 9 844.00 | | 26 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 186.00 | -398.00 | | -3 186.00 |
242 Autres charges externes. | 91 587.00 | 109 109.00 | | 91 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 384.00 | 13 396.00 | | 8 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 436.00 | 35 384.00 | | 98 436.00 |
252 Charges sociales | 20 918.00 | 16 617.00 | | 20 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 999.00 | 23 032.00 | | 14 999.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 935.00 | 206 985.00 | | 257 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 484.00 | -2 027.00 | | 19 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 604.00 | 74 412.00 | | 29 604.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 891.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 743.00 | 77 609.00 | | 33 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 435.00 | -6 063.00 | | 14 435.00 |