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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 458.00 | 127 661.00 | 62 796.00 | 190 458.00 |
040 Immobilisations financières | 21 351.00 | 150.00 | 21 201.00 | 21 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 609.00 | 128 611.00 | 113 997.00 | 242 609.00 |
060 Stock marchandises | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
072 Créances – Autres | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
084 Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
110 Total général Actif | 301 929.00 | 128 611.00 | 173 318.00 | 301 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 362.00 | 18 637.00 | | 19 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 479.00 | 150 501.00 | | 141 479.00 |
230 Autres produits | 10 489.00 | 1 647.00 | | 10 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 329.00 | 170 785.00 | | 171 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 385.00 | 15 253.00 | | 10 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 146.00 | -8 324.00 | | -2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 62 802.00 | 43 948.00 | | 62 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | 5 062.00 | | 7 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 600.00 | 36 895.00 | | 40 600.00 |
252 Charges sociales | 19 149.00 | 18 703.00 | | 19 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 800.00 | 31 068.00 | | 31 800.00 |
262 Autres charges | | 136.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 865.00 | 142 742.00 | | 169 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 464.00 | 28 043.00 | | 1 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 835.00 | 11 358.00 | | 3 835.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 334.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 444.00 | 16 801.00 | | 15 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 534.00 | 19 122.00 | | -10 534.00 |