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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 617.00 | 102 783.00 | 61 835.00 | 164 617.00 |
040 Immobilisations financières | 19 491.00 | 150.00 | 19 341.00 | 19 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 908.00 | 103 733.00 | 111 176.00 | 214 908.00 |
060 Stock marchandises | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
084 Disponibilités | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
110 Total général Actif | 258 354.00 | 103 733.00 | 154 622.00 | 258 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 638.00 | 30 205.00 | | 42 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 656.00 | 92 773.00 | | 119 656.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 285.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 484.00 | 123 263.00 | | 162 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 064.00 | 15 245.00 | | 14 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | -2 294.00 | | -209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 37 607.00 | 39 357.00 | | 37 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | 3 522.00 | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 021.00 | 21 716.00 | | 32 021.00 |
252 Charges sociales | 14 258.00 | 12 452.00 | | 14 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 719.00 | 23 355.00 | | 27 719.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 009.00 | 113 355.00 | | 129 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 475.00 | 9 909.00 | | 33 475.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 287.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 23.00 | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 1 474.00 | | 4 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 674.00 | 8 125.00 | | 27 674.00 |