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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 696.00 | 9 918.00 | 2 778.00 | 12 696.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AP Constructions | 188 464.00 | 109 452.00 | 79 012.00 | 188 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 586.00 | 209 446.00 | 24 140.00 | 233 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 401.00 | 219 388.00 | 264 013.00 | 483 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 347.00 | 550 110.00 | 438 236.00 | 988 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BN En cours de production de biens | 250 569.00 | | 250 569.00 | 250 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 202.00 | | 783 202.00 | 783 202.00 |
BZ Autres créances | 400 417.00 | | 400 417.00 | 400 417.00 |
CF Disponibilités | 149 671.00 | | 149 671.00 | 149 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 062.00 | | 1 688 062.00 | 1 688 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 409.00 | 550 110.00 | 2 126 299.00 | 2 676 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 272 800.00 | 62 379.00 | | 272 800.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 348.00 | 210 654.00 | | 107 348.00 |
DL TOTAL (I) | 477 180.00 | 369 832.00 | | 477 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 302.00 | 92 260.00 | | 277 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 807.00 | 83 307.00 | | 66 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 920.00 | 497 192.00 | | 628 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 682.00 | 743 085.00 | | 670 682.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 9 794.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 119.00 | 1 425 638.00 | | 1 649 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 299.00 | 1 795 470.00 | | 2 126 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 591.00 | | 592 591.00 | 592 591.00 |
FD Production vendue biens | -1 535.00 | | -1 535.00 | -1 535.00 |
FG Production vendue services | 5 786 127.00 | | 5 786 127.00 | 5 786 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 377 182.00 | | 6 377 182.00 | 6 377 182.00 |
FM Production stockée | | | 32 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 969.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 318 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 286.00 | 45 427.00 | | 50 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 286.00 | 80 427.00 | | 150 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 69 707.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 441.00 | 717.00 | | 75 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 199.00 | 70 424.00 | | 76 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 086.00 | 10 003.00 | | 74 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 162.00 | 73 881.00 | | 25 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 666.00 | 6 685 796.00 | | 6 566 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 318.00 | 6 475 142.00 | | 6 459 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 348.00 | 210 654.00 | | 107 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 111.00 | | 307 613.00 | 820 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 950.00 | 24 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 377.00 | 988 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 427.00 | 905 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 812.00 | | 8 000.00 | 50 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 510.00 | | 295 368.00 | 742 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 789.00 | | 4 245.00 | 26 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 037.00 | 88 969.00 | 48 896.00 | 510 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 5 506.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 720.00 | 83 462.00 | 48 896.00 | 503 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 920.00 | 628 920.00 | | 628 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 827.00 | 187 827.00 | | 187 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
UX Autres créances clients | 783 202.00 | | | 783 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 188.00 | 110 268.00 | 160 919.00 | 271 188.00 |
VI Groupe et associés | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
VP Divers | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 687.00 | | | 185 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 312.00 | 1 249 378.00 | 23 934.00 | 1 273 312.00 |
VW T.V.A. | 211 404.00 | 211 404.00 | | 211 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 119.00 | 1 488 200.00 | 160 919.00 | 1 649 119.00 |