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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 8 406.00 | 313.00 | 8 719.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 233 098.00 | 188 214.00 | 44 884.00 | 233 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 654.00 | 221 229.00 | 64 425.00 | 285 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 863.00 | 614 383.00 | 92 480.00 | 706 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 106.00 | 1 032 231.00 | 277 875.00 | 1 310 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BN En cours de production de biens | 246 570.00 | | 246 570.00 | 246 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 228.00 | 46 821.00 | 969 407.00 | 1 016 228.00 |
BZ Autres créances | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
CF Disponibilités | 1 261 750.00 | | 1 261 750.00 | 1 261 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 538.00 | 46 821.00 | 2 765 716.00 | 2 812 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 644.00 | 1 079 052.00 | 3 043 592.00 | 4 122 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 440 143.00 | 464 368.00 | | 440 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 694.00 | -24 225.00 | | 222 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 614.00 | 6 716.00 | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 764 251.00 | 543 659.00 | | 764 251.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 41 912.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 41 912.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 058.00 | 715 815.00 | | 630 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 775.00 | 101 969.00 | | 102 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 701.00 | 802 310.00 | | 972 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 137.00 | 423 306.00 | | 484 137.00 |
EA Autres dettes | 18 670.00 | 21 737.00 | | 18 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 340.00 | 2 065 137.00 | | 2 208 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 592.00 | 2 650 708.00 | | 3 043 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 261.00 | | 666 261.00 | 666 261.00 |
FD Production vendue biens | -647.00 | | -647.00 | -647.00 |
FG Production vendue services | 4 276 840.00 | | 4 276 840.00 | 4 276 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 455.00 | | 4 942 455.00 | 4 942 455.00 |
FM Production stockée | | | -2 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 185.00 | 8 568.00 | | 14 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 185.00 | 8 568.00 | | 14 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 787.00 | 611.00 | | 87 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 947.00 | 1 773.00 | | 4 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 945.00 | 2 384.00 | | 92 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 761.00 | 6 184.00 | | -78 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 723.00 | 4 368 920.00 | | 5 005 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 029.00 | 4 393 145.00 | | 4 783 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 694.00 | -24 225.00 | | 222 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 832.00 | | 43 927.00 | 1 367 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 652.00 | 1 310 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 075.00 | 52 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 577.00 | 1 225 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 454.00 | | 43 737.00 | 1 273 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 374.00 | | 190.00 | 31 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 199.00 | 141 737.00 | 96 705.00 | 987 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | 1 500.00 | 10 075.00 | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 219.00 | 140 237.00 | 86 630.00 | 970 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 912.00 | 29 088.00 | | 41 912.00 |
6T Sur comptes clients | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 733.00 | 29 088.00 | | 88 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 701.00 | 972 701.00 | | 972 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 131.00 | 151 131.00 | | 151 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
UX Autres créances clients | 959 588.00 | 959 588.00 | | 959 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VB T. V. A. | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 058.00 | 54 709.00 | 575 348.00 | 630 058.00 |
VI Groupe et associés | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 634.00 | 1 253 290.00 | 31 343.00 | 1 284 634.00 |
VW T.V.A. | 224 156.00 | 224 156.00 | | 224 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 340.00 | 1 632 992.00 | 575 348.00 | 2 208 340.00 |