| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 243 078.00 | 189 200.00 | 53 878.00 | 243 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 677.00 | 248 853.00 | 108 823.00 | 357 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 721.00 | 647 245.00 | 484 477.00 | 1 131 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 846.00 | 1 094 017.00 | 772 829.00 | 1 866 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
BN En cours de production de biens | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 290.00 | 47 100.00 | 760 191.00 | 807 290.00 |
BZ Autres créances | 170 784.00 | | 170 784.00 | 170 784.00 |
CF Disponibilités | 603 693.00 | | 603 693.00 | 603 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 589.00 | 47 100.00 | 1 799 490.00 | 1 846 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 435.00 | 1 141 117.00 | 2 572 319.00 | 3 713 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 462 837.00 | 440 143.00 | | 462 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 071.00 | 222 694.00 | | -235 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 513.00 | 4 614.00 | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 327 079.00 | 764 251.00 | | 327 079.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 71 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 71 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 922.00 | 630 058.00 | | 986 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 275.00 | 102 775.00 | | 303 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 529.00 | 972 701.00 | | 600 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 692.00 | 484 137.00 | | 287 692.00 |
EA Autres dettes | 16 822.00 | 18 670.00 | | 16 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 240.00 | 2 208 340.00 | | 2 195 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 319.00 | 3 043 592.00 | | 2 572 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 962.00 | | 554 962.00 | 554 962.00 |
FD Production vendue biens | -1 066.00 | | -1 066.00 | -1 066.00 |
FG Production vendue services | 3 452 295.00 | | 3 452 295.00 | 3 452 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 192.00 | | 4 006 192.00 | 4 006 192.00 |
FM Production stockée | | | -74 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 601.00 | 14 185.00 | | 9 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 601.00 | 14 185.00 | | 9 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 87 787.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 92 945.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 311.00 | -78 761.00 | | 8 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 465.00 | 5 005 723.00 | | 4 038 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 536.00 | 4 783 029.00 | | 4 273 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 071.00 | 222 694.00 | | -235 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 106.00 | | 592 818.00 | 1 310 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 079.00 | 1 866 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 079.00 | 1 732 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 614.00 | | 542 941.00 | 1 225 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 563.00 | | 49 877.00 | 31 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 231.00 | 97 865.00 | 36 079.00 | 1 032 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 406.00 | 313.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 825.00 | 97 552.00 | 36 079.00 | 1 023 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 50 000.00 | 71 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 821.00 | 278.00 | | 46 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 821.00 | 278.00 | | 46 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 821.00 | 50 278.00 | 71 000.00 | 117 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 278.00 | 71 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 529.00 | 600 529.00 | | 600 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
UX Autres créances clients | 750 279.00 | 750 279.00 | | 750 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VB T. V. A. | 126 171.00 | 126 171.00 | | 126 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 922.00 | 233 386.00 | 753 536.00 | 986 922.00 |
VI Groupe et associés | 303 275.00 | 303 275.00 | | 303 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 699.00 | | | 425 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 685.00 | 1 008 314.00 | 31 371.00 | 1 039 685.00 |
VW T.V.A. | 131 971.00 | 131 971.00 | | 131 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 240.00 | 1 441 704.00 | 753 536.00 | 2 195 240.00 |