| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 794.00 | 16 980.00 | 1 813.00 | 18 794.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 237 058.00 | 175 618.00 | 61 440.00 | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 251.00 | 199 502.00 | 66 750.00 | 266 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 146.00 | 595 099.00 | 175 046.00 | 770 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 832.00 | 987 199.00 | 380 633.00 | 1 367 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
BN En cours de production de biens | 249 119.00 | | 249 119.00 | 249 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 690.00 | 46 821.00 | 883 869.00 | 930 690.00 |
BZ Autres créances | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
CF Disponibilités | 854 236.00 | | 854 236.00 | 854 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 896.00 | 46 821.00 | 2 270 075.00 | 2 316 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 728.00 | 1 034 021.00 | 2 650 708.00 | 3 684 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 464 368.00 | 391 145.00 | | 464 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 225.00 | 73 223.00 | | -24 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DL TOTAL (I) | 543 659.00 | 561 168.00 | | 543 659.00 |
DP Provisions pour risques | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 815.00 | 168 697.00 | | 715 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 969.00 | 101 089.00 | | 101 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 310.00 | 988 443.00 | | 802 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 306.00 | 422 608.00 | | 423 306.00 |
EA Autres dettes | 21 737.00 | 16 120.00 | | 21 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 137.00 | 1 696 957.00 | | 2 065 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 708.00 | 2 300 036.00 | | 2 650 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 611.00 | | 573 611.00 | 573 611.00 |
FD Production vendue biens | -1 613.00 | | -1 613.00 | -1 613.00 |
FG Production vendue services | 3 901 320.00 | | 3 901 320.00 | 3 901 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 318.00 | | 4 473 318.00 | 4 473 318.00 |
FM Production stockée | | | -123 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 568.00 | 13 500.00 | | 8 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 568.00 | 15 375.00 | | 8 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 3 352.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | 4 570.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 7 922.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184.00 | 7 453.00 | | 6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 920.00 | 5 182 386.00 | | 4 368 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 145.00 | 5 109 163.00 | | 4 393 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 225.00 | 73 223.00 | | -24 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 082.00 | 71 695.00 | | 1 450 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | 31 374.00 | | 2 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 945.00 | 1 367 832.00 | | 153 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 63 004.00 | | 1 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 904.00 | 1 273 454.00 | | 149 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 290.00 | 71 068.00 | | 1 352 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 882.00 | 627.00 | | 32 882.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 496.00 | 159 739.00 | 150 036.00 | 977 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 854.00 | 2 033.00 | 1 906.00 | 16 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 643.00 | 157 707.00 | 148 130.00 | 960 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
6T Sur comptes clients | 42 339.00 | 4 482.00 | | 42 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 339.00 | 4 482.00 | | 42 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 251.00 | 4 482.00 | | 84 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 310.00 | 802 310.00 | | 802 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
UX Autres créances clients | 874 050.00 | 874 050.00 | | 874 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VB T. V. A. | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 815.00 | 85 954.00 | 629 861.00 | 715 815.00 |
VI Groupe et associés | 101 969.00 | 101 969.00 | | 101 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 070.00 | | | 601 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 130.00 | 1 164 976.00 | 31 154.00 | 1 196 130.00 |
VW T.V.A. | 184 161.00 | 184 161.00 | | 184 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 137.00 | 1 435 276.00 | 629 861.00 | 2 065 137.00 |