| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 096.00 | 13 228.00 | 3 868.00 | 17 096.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AP Constructions | 240 139.00 | 143 538.00 | 96 601.00 | 240 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 146.00 | 250 614.00 | 102 531.00 | 353 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 106.00 | 394 119.00 | 342 987.00 | 737 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 801.00 | 803 405.00 | 629 396.00 | 1 432 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
BN En cours de production de biens | 350 511.00 | | 350 511.00 | 350 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 951.00 | 32 659.00 | 710 292.00 | 742 951.00 |
BZ Autres créances | 303 571.00 | | 303 571.00 | 303 571.00 |
CF Disponibilités | 140 079.00 | | 140 079.00 | 140 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 695.00 | 32 659.00 | 1 570 037.00 | 1 602 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 497.00 | 836 064.00 | 2 199 433.00 | 3 035 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 630 800.00 | 379 800.00 | | 630 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 116.00 | 580.00 | | 1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 770.00 | 251 535.00 | | -240 770.00 |
DL TOTAL (I) | 487 945.00 | 728 716.00 | | 487 945.00 |
DP Provisions pour risques | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 938.00 | 366 956.00 | | 259 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 227.00 | 7.00 | | 100 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 299.00 | 607 865.00 | | 797 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 345.00 | 738 304.00 | | 515 345.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 14 958.00 | | 5 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 677 883.00 | 1 752 745.00 | | 1 677 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 433.00 | 2 515 065.00 | | 2 199 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 939.00 | | 718 939.00 | 718 939.00 |
FD Production vendue biens | -5 983.00 | | -5 983.00 | -5 983.00 |
FG Production vendue services | 7 093 335.00 | | 7 093 335.00 | 7 093 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 291.00 | | 7 806 291.00 | 7 806 291.00 |
FM Production stockée | | | 69 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -72.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 746.00 | 65 012.00 | | 38 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 034.00 | 128 667.00 | | 92 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 780.00 | 193 679.00 | | 130 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 2 183.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 265.00 | 65 287.00 | | 83 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 475.00 | 67 470.00 | | 85 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 305.00 | 126 209.00 | | 45 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 97 120.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 072 068.00 | 7 361 832.00 | | 8 072 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 838.00 | 7 110 296.00 | | 8 312 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 770.00 | 251 535.00 | | -240 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 678.00 | | 132 072.00 | 1 416 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 39 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 948.00 | 1 432 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 153.00 | 1 330 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 812.00 | | 4 400.00 | 58 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 630.00 | | 126 914.00 | 1 318 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 236.00 | | 758.00 | 39 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 111.00 | 211 615.00 | 33 321.00 | 625 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | 532.00 | | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 510.00 | 211 083.00 | 33 321.00 | 610 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
6T Sur comptes clients | 38 529.00 | | 5 871.00 | 38 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 529.00 | | 5 871.00 | 38 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 134.00 | | 5 871.00 | 72 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 299.00 | 797 299.00 | | 797 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
UX Autres créances clients | 703 760.00 | 703 760.00 | | 703 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VB T. V. A. | 138 056.00 | 138 056.00 | | 138 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 938.00 | 96 299.00 | 163 639.00 | 259 938.00 |
VI Groupe et associés | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 487.00 | | | 194 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
VP Divers | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 568.00 | 1 075 519.00 | 39 049.00 | 1 114 568.00 |
VW T.V.A. | 184 654.00 | 184 654.00 | | 184 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 883.00 | 1 514 244.00 | 163 639.00 | 1 677 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |