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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AP Constructions | 225 806.00 | 123 881.00 | 101 925.00 | 225 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 446.00 | 225 779.00 | 77 667.00 | 303 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 378.00 | 260 850.00 | 528 528.00 | 789 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 678.00 | 625 111.00 | 791 567.00 | 1 416 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BN En cours de production de biens | 280 720.00 | | 280 720.00 | 280 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 075.00 | 38 529.00 | 817 546.00 | 856 075.00 |
BZ Autres créances | 282 351.00 | | 282 351.00 | 282 351.00 |
CF Disponibilités | 237 106.00 | | 237 106.00 | 237 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 337.00 | 38 529.00 | 1 735 808.00 | 1 774 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 016.00 | 663 641.00 | 2 527 375.00 | 3 191 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 379 800.00 | 272 800.00 | | 379 800.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 232.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 535.00 | 107 348.00 | | 251 535.00 |
DL TOTAL (I) | 728 716.00 | 477 180.00 | | 728 716.00 |
DP Provisions pour risques | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 956.00 | 277 302.00 | | 366 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 66 807.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 405.00 | 628 920.00 | | 621 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 074.00 | 670 682.00 | | 737 074.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | 5 408.00 | | 14 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 055.00 | 1 649 119.00 | | 1 765 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 375.00 | 2 126 299.00 | | 2 527 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 741.00 | | 622 741.00 | 622 741.00 |
FD Production vendue biens | -2 792.00 | | -2 792.00 | -2 792.00 |
FG Production vendue services | 6 496 983.00 | | 6 496 983.00 | 6 496 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 116 932.00 | | 7 116 932.00 | 7 116 932.00 |
FM Production stockée | | | 30 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 168 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 529.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 012.00 | 50 286.00 | | 65 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 667.00 | 100 000.00 | | 128 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 679.00 | 150 286.00 | | 193 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 758.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 287.00 | 75 441.00 | | 65 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 470.00 | 76 199.00 | | 67 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 209.00 | 74 086.00 | | 126 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 120.00 | 25 162.00 | | 97 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 832.00 | 6 566 666.00 | | 7 361 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 296.00 | 6 459 318.00 | | 7 110 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 535.00 | 107 348.00 | | 251 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 347.00 | | 817 100.00 | 988 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 39 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 138 769.00 | 1 416 678.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | 138 693.00 | 1 318 630.00 | 250 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 451.00 | | 801 871.00 | 905 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 084.00 | | 15 229.00 | 24 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 110.00 | 148 407.00 | 73 406.00 | 550 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | 2 778.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 286.00 | 145 629.00 | 73 406.00 | 538 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 605.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 38 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 405.00 | 621 405.00 | | 621 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 665.00 | 195 665.00 | | 195 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 970.00 | 187 970.00 | | 187 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
UX Autres créances clients | 809 840.00 | | | 809 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
VB T. V. A. | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 426.00 | 89 432.00 | 274 993.00 | 364 426.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
VP Divers | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 814.00 | | | 146 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 337.00 | 1 138 768.00 | 94 569.00 | 1 233 337.00 |
VW T.V.A. | 260 039.00 | 260 039.00 | | 260 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 055.00 | 1 490 061.00 | 274 993.00 | 1 765 055.00 |